Rendiconto finanziario (TTM)
Groupe Guillin S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 95 | 93 | 96 | 99 | 85 | 71 | 54 | 36 | 42 | 48 | 81 | 114 | 128 | 142 | 130 | 118 | 105 | 91 |
| Modifica (%) | -1,92 | 3,24 | 3,14 | -14,36 | -16,77 | -24,22 | -31,97 | 16,51 | 14,17 | 67,31 | 40,23 | 12,31 | 10,96 | -8,25 | -8,99 | -11,49 | -12,99 | |
| % del flusso di cassa | 248,95 | 273,86 | 425,77 | 888,72 | -763,58 | -211,61 | -133,87 | -78,17 | -101,05 | -129,55 | 3.005,15 | 265,63 | 227,91 | 204,59 | 385,61 | -6.481,72 | -528,18 | -240,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44 | -42 | -68 | -94 | -96 | -99 | -67 | -35 | -46 | -57 | -57 | -57 | -50 | -42 | -58 | -74 | -82 | -90 |
| Modifica (%) | -3,04 | 60,29 | 37,61 | 3,07 | 2,98 | -32,34 | -47,81 | 31,46 | 23,93 | -0,24 | -0,24 | -12,88 | -14,78 | 37,98 | 27,53 | 10,64 | 9,62 | |
| % del flusso di cassa | -114,68 | -124,72 | -301,04 | -838,42 | 867,00 | 297,29 | 167,92 | 75,22 | 109,71 | 152,69 | -2.111,94 | -132,81 | -88,39 | -60,94 | -172,72 | 4.067,98 | 414,40 | 238,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -15 | -6 | 4 | -2 | -7 | -28 | -48 | -38 | -27 | -20 | -14 | -23 | -32 | -39 | -47 | -43 | -40 |
| Modifica (%) | 28,46 | -62,12 | -163,99 | -149,54 | 301,88 | 292,15 | 74,50 | -22,25 | -28,62 | -24,34 | -32,17 | 64,56 | 39,23 | 23,93 | 19,31 | -6,95 | -7,47 | |
| % del flusso di cassa | -29,87 | -43,04 | -24,55 | 31,80 | 15,80 | 21,14 | 69,23 | 103,69 | 89,45 | 71,70 | -752,09 | -32,15 | -40,42 | -45,53 | -115,91 | 2.554,02 | 218,80 | 106,11 |
| Flusso di cassa | 38 | 34 | 23 | 11 | -11 | -33 | -40 | -47 | -42 | -37 | 3 | 43 | 56 | 69 | 34 | -2 | -20 | -38 |
| Modifica (%) | -10,84 | -33,59 | -50,59 | -199,67 | 200,33 | 19,77 | 16,51 | -9,87 | -10,95 | -107,21 | 1.486,44 | 30,91 | 23,61 | -51,32 | -105,41 | 986,12 | 90,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
