Rendiconto finanziario (TTM)
Eo2 Société Anonyme Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | -3 | -3 | -2 | -0 | 2 |
| Modifica (%) | -9,60 | -10,62 | 229,89 | 69,69 | -26,15 | -35,41 | 61,26 | 37,99 | 34,43 | 25,61 | -64,18 | -179,17 | -4,16 | -4,34 | -88,21 | -748,25 | |
| % del flusso di cassa | -100,61 | -38,69 | -21,96 | -244,17 | 302,32 | 1.036,25 | -253,37 | 1.177,65 | 333,03 | 221,98 | 185,38 | -241,04 | 33,90 | 31,22 | 28,74 | 4,97 | -60,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -12,59 | -14,40 | 24,53 | 19,70 | 4,68 | 4,47 | 0,83 | 0,83 | 18,71 | 15,76 | 17,56 | 14,94 | -2,81 | -2,89 | -13,32 | -15,36 | |
| % del flusso di cassa | 150,70 | 56,03 | 30,46 | 127,86 | -111,67 | -542,59 | 214,59 | -623,68 | -128,87 | -75,85 | -58,37 | 249,12 | 50,86 | 47,50 | 44,39 | 56,49 | 89,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 289,23 | 74,31 | -29,84 | -42,53 | -6,40 | -6,84 | 13,44 | 11,84 | 6,97 | 6,52 | -19,81 | -24,70 | 19,72 | 16,47 | 15,23 | 13,22 | |
| % del flusso di cassa | 49,91 | 82,64 | 91,48 | 216,32 | -90,71 | -394,07 | 138,98 | -454,41 | -104,16 | -55,25 | -39,12 | 113,88 | 15,23 | 17,52 | 19,64 | 33,23 | 70,73 |
| Flusso di cassa | -1 | -3 | -4 | -1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -1 | -8 | -8 | -8 | -6 | -3 |
| Modifica (%) | 135,10 | 57,46 | -70,33 | -237,05 | -78,46 | -364,15 | -134,69 | 387,94 | 101,69 | 50,42 | -127,55 | 462,93 | 4,07 | 3,91 | -31,89 | -46,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
