Rendiconto finanziario (TTM)
Ponsse Oyj Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 45 | 75 | 101 | 114 | 109 | 102 | 63 | 40 | 1 | -18 | 9 | 20 | 28 | 30 | 36 | 56 | 72 | 85 | 92 | 64 |
| Modifica (%) | 65,59 | 35,49 | 12,69 | -4,28 | -6,30 | -38,07 | -37,27 | -96,30 | -1.319,92 | -148,02 | 128,20 | 42,69 | 8,30 | 20,07 | 52,73 | 28,66 | 18,54 | 8,69 | -30,58 | |
| % del flusso di cassa | 51,51 | 99,84 | -243,56 | -255,67 | -228,75 | -3.778,27 | 471,63 | -213,49 | -6,16 | 40,46 | -41,93 | 169,67 | -1.236,21 | -1.195,08 | -351,67 | 2.500,22 | 519,98 | 886,54 | 405,55 | -832,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19 | -20 | -19 | -24 | -26 | -24 | -30 | -35 | -40 | -47 | -46 | -43 | -39 | -36 | -32 | -29 | -26 | -21 | -20 | -20 |
| Modifica (%) | 4,05 | -4,07 | 24,49 | 7,87 | -6,61 | 23,48 | 18,22 | 13,79 | 17,06 | -1,82 | -6,55 | -8,45 | -8,28 | -10,24 | -11,27 | -9,07 | -19,49 | -4,85 | -0,84 | |
| % del flusso di cassa | -21,94 | -26,72 | 46,15 | 53,51 | 53,96 | 888,23 | -221,05 | 188,56 | 167,59 | 105,56 | 223,69 | -370,62 | 1.732,42 | 1.418,32 | 312,01 | -1.288,74 | -189,42 | -219,33 | -87,84 | 257,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 60 | 19 | -124 | -135 | -131 | -81 | -21 | -22 | 15 | 20 | 18 | 33 | 8 | 3 | -15 | -25 | -33 | -55 | -50 | -53 |
| Modifica (%) | -68,52 | -752,27 | 8,97 | -3,40 | -38,00 | -73,68 | 2,83 | -169,04 | 33,46 | -9,35 | 82,10 | -74,97 | -60,91 | -560,20 | 68,98 | 29,05 | 67,63 | -8,90 | 6,66 | |
| % del flusso di cassa | 68,89 | 25,38 | 298,06 | 302,55 | 273,19 | 2.985,72 | -158,41 | 117,54 | -63,39 | -45,52 | -89,06 | 287,54 | -367,53 | -128,23 | 144,63 | -1.137,69 | -237,32 | -572,14 | -219,39 | 692,16 |
| Flusso di cassa | 88 | 75 | -42 | -45 | -48 | -3 | 13 | -19 | -24 | -44 | -21 | 12 | -2 | -3 | -10 | 2 | 14 | 10 | 23 | -8 |
| Modifica (%) | -14,57 | -155,54 | 7,35 | 6,99 | -94,33 | -596,16 | -238,59 | 28,03 | 85,84 | -53,67 | -156,40 | -119,58 | 12,03 | 308,02 | -121,48 | 518,66 | -30,47 | 137,59 | -133,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
