Rendiconto finanziario (TTM)
Albirana Properties SOCIMI, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -40 | -51 | -46 | -41 | -78 | -115 | -112 | -109 | -65 | -21 | -20 | -18 | -19 | -21 | -18 | -15 | -13 | -11 |
| Modifica (%) | 25,03 | -9,14 | -10,06 | 88,96 | 47,08 | -2,61 | -2,68 | -40,36 | -67,69 | -6,60 | -7,07 | 6,49 | 6,09 | -13,10 | -15,08 | -15,13 | -17,83 | |
| % del flusso di cassa | 230,87 | 140,23 | 318,35 | -574,40 | -337,73 | -294,12 | -2.315,00 | 370,47 | 171,19 | 45,15 | 90,63 | -564,92 | -189,86 | -119,58 | -259,48 | 443,36 | 123,68 | 60,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 86 | 76 | 78 | 81 | 112 | 144 | 142 | 140 | 100 | 61 | 49 | 36 | 45 | 54 | 65 | 77 | 70 | 62 |
| Modifica (%) | -11,26 | 3,19 | 3,09 | 39,37 | 28,25 | -1,44 | -1,46 | -28,31 | -39,48 | -20,17 | -25,27 | 24,04 | 19,38 | 21,93 | 17,99 | -9,79 | -10,85 | |
| % del flusso di cassa | -488,61 | -210,65 | -543,08 | 1.123,11 | 487,07 | 369,87 | 2.946,15 | -477,37 | -265,19 | -130,99 | -224,72 | 1.126,32 | 440,90 | 312,48 | 951,41 | -2.258,58 | -669,75 | -357,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -63 | -61 | -47 | -32 | -11 | 9 | -26 | -61 | -73 | -86 | -51 | -15 | -15 | -16 | -41 | -66 | -67 | -69 |
| Modifica (%) | -1,94 | -23,73 | -31,12 | -64,66 | -182,99 | -371,08 | 136,89 | 21,01 | 17,36 | -41,39 | -70,61 | 3,73 | 3,60 | 155,18 | 60,81 | 2,62 | 2,55 | |
| % del flusso di cassa | 357,74 | 170,42 | 324,73 | -448,72 | -49,34 | 24,25 | -531,15 | 206,89 | 194,00 | 185,84 | 234,09 | -461,40 | -151,05 | -92,90 | -591,93 | 1.915,22 | 646,07 | 396,44 |
| Flusso di cassa | -18 | -36 | -14 | 7 | 23 | 39 | 5 | -29 | -38 | -46 | -22 | 3 | 10 | 17 | 7 | -3 | -10 | -17 |
| Modifica (%) | 105,84 | -59,98 | -149,85 | 221,37 | 68,88 | -87,63 | -708,16 | 29,06 | 22,51 | -53,47 | -114,91 | 216,86 | 68,44 | -59,95 | -149,70 | 204,21 | 67,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
