Rendiconto finanziario (TTM)
TR Hotel Jardin Del Mar, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -42,10 | -86,27 | -628,29 | -12,00 | -13,63 | 130,39 | 56,59 | 2,33 | 2,27 | 2,73 | 11,52 | |
| % del flusso di cassa | 224,31 | 100,09 | 96,08 | 101,69 | 131,55 | 214,35 | 239,46 | 247,49 | -19.385,10 | -252,42 | -270,29 | -148,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | ||
| Modifica (%) | 99,96 | 1.167,67 | 92,11 | 1,61 | 1,58 | 283,42 | 73,92 | 1,14 | 95,08 | |||
| % del flusso di cassa | 4,23 | -1,69 | -31,55 | -114,35 | -56,34 | -37,78 | 11.086,65 | 245,49 | 258,80 | 248,16 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Modifica (%) | -99,91 | -50,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | 0,04 | ||||||
| % del flusso di cassa | -124,31 | -0,09 | -0,31 | -83,12 | -109,72 | 8.398,38 | 106,93 | 111,49 | ||||
| Flusso di cassa | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 29,76 | -85,70 | -599,15 | -31,97 | -47,00 | 106,23 | 51,51 | -101,31 | 7.754,46 | -4,06 | 103,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
