Rendiconto finanziario (TTM)
Soltec Power Holdings, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -34 | 1 | 17 | -7 | 23 | -1 | -24 | -5 | 17 | 39 | 4 |
| Modifica (%) | -102,96 | 1.595,45 | -142,72 | -412,68 | -103,20 | 3.220,87 | -78,44 | -418,99 | 131,08 | -90,77 | |
| % del flusso di cassa | -34,17 | 0,85 | -19,12 | 6,73 | -133,16 | 7,08 | 690,75 | -39,66 | 158,35 | 489,03 | -26,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -6 | -101 | -176 | -99 | -70 | -40 | -32 | -26 | -21 | -14 |
| Modifica (%) | -18,51 | 1.703,87 | 73,74 | -43,60 | -29,89 | -42,63 | -19,29 | -18,00 | -21,94 | -34,10 | |
| % del flusso di cassa | -6,90 | -4,71 | 112,98 | 161,65 | 577,20 | 671,61 | 1.131,84 | -243,23 | -249,65 | -260,43 | 99,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 141 | 124 | -6 | 68 | 62 | 67 | 71 | 61 | 26 | -8 | 3 |
| Modifica (%) | -12,10 | -104,75 | -1.256,88 | -9,21 | 7,77 | 7,21 | -14,76 | -56,70 | -130,96 | -131,07 | |
| % del flusso di cassa | 141,32 | 104,12 | 6,58 | -62,66 | -360,17 | -644,15 | -2.028,52 | 460,40 | 249,51 | -103,24 | -18,60 |
| Flusso di cassa | 100 | 119 | -90 | -109 | -17 | -10 | -4 | 13 | 11 | 8 | -14 |
| Modifica (%) | 19,30 | -175,22 | 21,43 | -84,21 | -39,74 | -65,96 | -475,57 | -20,11 | -25,17 | -272,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
