Rendiconto finanziario (TTM)
Ap67 Socimi, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 172,92 | 63,36 | 53,01 | 34,64 | 0,55 | 0,55 | -34,55 | -52,79 | 15,22 | 13,21 | 22,73 | 18,52 | -17,97 | -21,91 | 7,12 | 6,65 | |
| % del flusso di cassa | -91,25 | -255,85 | -429,72 | -3.903,58 | 1.335,00 | 2.699,30 | -250.636,98 | -3.948,29 | -943,41 | 2.944,38 | 707,90 | 912,37 | 1.138,44 | -1.370,37 | -308,63 | -402,36 | -548,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -5 | -4 | -6 | -9 | -10 | -12 | -9 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -10,93 | -12,27 | 53,64 | 34,91 | 18,51 | 15,62 | -25,33 | -33,92 | -3,32 | -3,43 | 2,69 | 2,62 | -24,29 | -32,09 | -9,48 | -10,47 | |
| % del flusso di cassa | 805,10 | 736,74 | 664,53 | 6.061,44 | -2.077,11 | -4.949,83 | 528.484,18 | 9.498,14 | 3.176,46 | -8.318,89 | -1.706,09 | -1.839,89 | -1.987,84 | 2.208,37 | 432,52 | 476,47 | 544,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -39,60 | -65,57 | 157,12 | 61,11 | 38,81 | 27,96 | -18,48 | -22,66 | -5,25 | -5,54 | -10,90 | -12,24 | -47,03 | -88,78 | -189,07 | 212,27 | |
| % del flusso di cassa | -613,85 | -380,88 | -134,81 | -2.057,87 | 842,11 | 2.350,53 | -277.746,93 | -5.449,85 | -2.133,06 | 5.474,50 | 1.098,19 | 1.027,52 | 949,40 | -738,00 | -23,89 | 25,89 | 103,26 |
| Flusso di cassa | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -2,66 | -2,74 | -83,16 | -493,70 | -50,27 | -101,08 | 4.054,79 | 97,59 | -136,92 | 370,88 | -4,77 | -5,01 | -168,15 | 246,74 | -17,83 | -21,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
