Rendiconto finanziario (TTM)
Inmocemento, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 165 | 153 | 280 | 337 | 337 | 337 |
| Modifica (%) | -7,19 | 83,05 | 20,14 | 0,00 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 231,45 | -473,72 | 2.945,89 | 480,53 | 197,85 | 124,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 34 | -168 | -182 | -49 | 46 | 142 |
| Modifica (%) | -589,87 | 8,27 | -72,89 | -194,15 | 206,22 | |
| % del flusso di cassa | 48,16 | 520,27 | -1.913,61 | -70,44 | 27,31 | 52,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -128 | -17 | -88 | -218 | -213 | -208 |
| Modifica (%) | -86,64 | 412,60 | 148,24 | -2,32 | -2,38 | |
| % del flusso di cassa | -180,14 | 53,06 | -923,92 | -311,41 | -125,24 | -76,98 |
| Flusso di cassa | 71 | -32 | 10 | 70 | 170 | 270 |
| Modifica (%) | -145,35 | -129,44 | 636,50 | 142,88 | 58,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
