Rendiconto finanziario (TTM)
CLERHP Estructuras, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 36,19 | -98,07 | -5.076,41 | -78,99 | -375,96 | 8,13 | 7,52 | 114,60 | 32,33 | 24,43 | -94,49 | -31,42 | -45,81 | 1.850,29 | 94,87 | |
| % del flusso di cassa | -68,31 | -376,85 | 2,17 | -46,90 | -16,86 | 160,75 | -243,91 | -77,06 | -103,17 | -147,49 | -199,56 | 27,31 | 9,14 | 3,28 | 133,55 | -2.903,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -5 | -7 | -1 | 1 | 4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 67,88 | 0,88 | 0,87 | -28,23 | -39,34 | 155,76 | 60,90 | -84,64 | -208,21 | 192,41 | -158,86 | 36,90 | 26,95 | -1,72 | -1,75 | |
| % del flusso di cassa | -184,40 | -1.253,93 | 376,24 | 165,20 | 202,80 | 425,11 | -1.525,56 | -721,29 | -69,13 | 80,81 | 256,93 | 375,84 | 251,16 | 210,91 | 433,15 | -4.747,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Modifica (%) | 21,41 | -46,05 | -85,37 | 206,20 | 67,34 | 148,83 | 59,81 | -54,56 | -43,34 | -76,48 | 186,15 | 8,33 | 7,69 | 95,60 | 48,87 | |
| % del flusso di cassa | 384,91 | 1.892,90 | -303,72 | -19,34 | -101,31 | -585,86 | 2.045,46 | 960,56 | 272,30 | 166,68 | 42,63 | -303,15 | -160,30 | -114,18 | -466,70 | 7.750,46 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | -1 | -3 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | -75,31 | -436,22 | 129,74 | -41,54 | -71,06 | -171,27 | 240,31 | 60,30 | -7,43 | -8,03 | -140,24 | 104,85 | 51,18 | -52,15 | -108,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
