Rendiconto finanziario (TTM)
Altia Consultores, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 3 | 11 | 20 | 24 | 29 | 22 | 14 | 15 | 15 | 18 | 21 |
| Modifica (%) | 39,17 | -4,73 | -4,97 | 1,13 | 1,12 | -35,99 | -56,23 | 239,85 | 70,58 | 25,22 | 20,14 | -25,41 | -34,07 | 0,47 | 0,47 | 21,08 | 17,41 | |
| % del flusso di cassa | -149,16 | -236,42 | -334,49 | -617,36 | 5.770,80 | 519,01 | 3.656,97 | -177,67 | 222,23 | 160,08 | 191,28 | 219,75 | 620,92 | -228,91 | -297,86 | -424,56 | -9.068,58 | 680,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -11 | -5 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -15 | -28 | -29 | -29 | -16 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | -3,61 | -54,00 | -117,38 | -101,42 | 7.144,80 | 10,22 | 9,27 | 1.251,18 | 92,60 | 2,41 | 2,36 | -45,03 | -81,91 | -1,17 | -1,18 | 16,11 | 13,87 | |
| % del flusso di cassa | 181,13 | 198,84 | 135,84 | -45,86 | -6,02 | -38,77 | -470,42 | 57,06 | -283,76 | -230,79 | -225,54 | -220,75 | -459,73 | 46,51 | 59,54 | 83,48 | 1.709,80 | -124,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -8 | -11 | -15 | -12 | -9 | -6 | -4 | 8 | 21 | 17 | 13 | -2 | -18 | -16 | -15 | -15 | -14 |
| Modifica (%) | 77,55 | 46,17 | 31,59 | -19,70 | -24,53 | -26,26 | -35,61 | -298,95 | 150,26 | -17,58 | -21,33 | -115,99 | 725,38 | -7,50 | -8,11 | -4,14 | -4,32 | |
| % del flusso di cassa | 68,04 | 137,58 | 298,64 | 763,22 | -5.664,78 | -380,24 | -3.086,55 | 220,61 | 161,53 | 170,71 | 134,26 | 101,01 | -61,19 | 282,39 | 338,32 | 441,09 | 7.458,79 | -456,27 |
| Flusso di cassa | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 5 | 12 | 13 | 13 | 4 | -6 | -5 | -3 | -0 | 3 |
| Modifica (%) | -12,19 | -32,67 | -48,51 | -110,82 | 1.024,30 | -90,92 | -1.000,82 | -371,71 | 136,80 | 4,80 | 4,58 | -73,60 | -278,83 | -22,79 | -29,52 | -94,33 | -1.664,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
