Rendiconto finanziario (TTM)
Aedas Homes, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -253 | -54 | -23 | 10 | -30 | -20 | -51 | -81 | 344 | 264 | 292 | 191 |
| Modifica (%) | -78,50 | -57,21 | -142,66 | -405,73 | -33,70 | 151,25 | 60,20 | -524,03 | -23,20 | 10,60 | -34,55 | |
| % del flusso di cassa | 745,07 | -108,87 | -251,80 | 18,47 | 101,11 | -427,95 | -487,93 | -505,54 | 763,85 | 1.244,04 | -11.411,54 | 353,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | -4 | -48 | -42 | -3 | 4 | 6 | 8 | -91 | -89 | -86 | -58 |
| Modifica (%) | -538,29 | 1.017,58 | -12,40 | -93,87 | -257,96 | 45,54 | 31,29 | -1.262,95 | -2,75 | -2,83 | -32,82 | |
| % del flusso di cassa | -2,91 | -8,65 | -522,76 | -78,75 | 8,64 | 87,14 | 57,55 | 48,87 | -202,50 | -417,58 | 3.365,34 | -106,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 218 | 109 | 81 | 86 | 3 | 21 | 55 | 89 | -208 | -154 | -209 | -79 |
| Modifica (%) | -50,15 | -25,61 | 6,57 | -96,60 | 607,79 | 165,14 | 62,28 | -332,58 | -25,74 | 35,20 | -62,04 | |
| % del flusso di cassa | -642,16 | 217,52 | 874,56 | 160,28 | -9,76 | 440,81 | 530,38 | 556,67 | -461,35 | -726,46 | 8.146,20 | -146,19 |
| Flusso di cassa | -34 | 50 | 9 | 54 | -30 | 5 | 10 | 16 | 45 | 21 | -3 | 54 |
| Modifica (%) | -247,17 | -81,50 | 481,49 | -155,85 | -115,66 | 120,36 | 54,62 | 180,64 | -52,84 | -112,06 | -2.215,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
