Rendiconto finanziario (TTM)
Talaat Moustafa Group Holding Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.624 | 1.050 | 1.873 | 2.983 | 1.389 | 2.116 | 1.761 | 3.954 | 3.706 | 5.491 | 5.235 | 5.048 | 7.717 | 8.228 | 13.547 | 22.767 | 17.171 | 5.358 | -1.762 | -11.471 |
| Modifica (%) | -35,36 | 78,45 | 59,23 | -53,44 | 52,37 | -16,78 | 124,52 | -6,27 | 48,17 | -4,68 | -3,56 | 52,88 | 6,62 | 64,65 | 68,05 | -24,58 | -68,79 | -132,88 | 551,17 | |
| % del flusso di cassa | -160,36 | -69,95 | 1.168,39 | 215,09 | -116,54 | 350,34 | 345,07 | 268,29 | 213,28 | 220,04 | 327,46 | 306,46 | 175,47 | 357,08 | 6.366,72 | 247,16 | 107,08 | 14,55 | -5,20 | -44,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.708 | -4.138 | -4.177 | -2.327 | -3.563 | -3.796 | -3.443 | -3.095 | -2.616 | -2.371 | -5.052 | -5.416 | -5.252 | -6.899 | -74.661 | -83.841 | -68.957 | -75.883 | -10.123 | 951 |
| Modifica (%) | 52,82 | 0,94 | -44,28 | 53,08 | 6,54 | -9,29 | -10,13 | -15,45 | -9,38 | 113,07 | 7,21 | -3,03 | 31,35 | 982,27 | 12,29 | -17,75 | 10,04 | -86,66 | -109,40 | |
| % del flusso di cassa | 267,37 | 275,73 | -2.605,14 | -167,80 | 298,93 | -628,39 | -674,67 | -209,96 | -150,57 | -95,01 | -316,03 | -328,81 | -119,42 | -299,38 | -35.087,93 | -910,20 | -430,01 | -206,08 | -29,88 | 3,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 420 | 1.570 | 2.431 | 740 | 996 | 2.286 | 2.005 | 411 | 435 | -1.090 | 861 | 1.545 | 1.495 | 913 | 48.397 | 51.817 | 52.276 | 94.747 | 46.865 | 43.805 |
| Modifica (%) | 274,01 | 54,85 | -69,55 | 34,51 | 129,55 | -12,25 | -79,53 | 5,88 | -350,70 | -179,04 | 79,38 | -3,24 | -38,96 | 5.202,51 | 7,07 | 0,89 | 81,24 | -50,54 | -6,53 | |
| % del flusso di cassa | -41,44 | -104,60 | 1.516,12 | 53,37 | -83,54 | 378,35 | 392,94 | 27,86 | 25,02 | -43,67 | 53,89 | 93,81 | 34,00 | 39,61 | 22.744,73 | 562,54 | 325,99 | 257,31 | 138,35 | 168,91 |
| Flusso di cassa | -1.013 | -1.501 | 160 | 1.387 | -1.192 | 604 | 510 | 1.474 | 1.738 | 2.496 | 1.599 | 1.647 | 4.398 | 2.304 | 213 | 9.211 | 16.036 | 36.822 | 33.875 | 25.935 |
| Modifica (%) | 48,19 | -110,68 | 764,99 | -185,93 | -150,68 | -15,51 | 188,78 | 17,90 | 43,61 | -35,95 | 3,04 | 167,01 | -47,61 | -90,77 | 4.228,92 | 74,09 | 129,62 | -8,00 | -23,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
