Rendiconto finanziario (TTM)
South Valley Cement Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 164 | 20 | 22 | 22 | -77 | 74 | -41 | -46 | -101 | -48 | -138 | -93 | -77 | -59 | 5 | 26 | 68 |
| Modifica (%) | -87,57 | 9,56 | -1,95 | -451,00 | -195,92 | -155,15 | 14,46 | 117,13 | -52,60 | 189,23 | -32,69 | -17,50 | -22,67 | -108,80 | 389,57 | 167,26 | |
| % del flusso di cassa | -166,83 | 281,01 | -131,84 | -186,43 | -187,33 | 117,16 | 321,76 | 194,60 | 140,32 | 221,92 | 199,62 | 360,93 | 614,21 | 176,71 | 23,20 | 80,10 | 121,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 31 | 22 | 23 | -6 | 2 | 14 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | 12 | 11 | 0 | -13 |
| Modifica (%) | -27,66 | 1,50 | -125,09 | -140,32 | 521,08 | -13,23 | -63,78 | -86,60 | 351,01 | -17,02 | 375,93 | 9,19 | -1,36 | -3,79 | -98,99 | -11.439,65 | |
| % del flusso di cassa | -31,72 | 310,93 | -135,15 | 48,90 | 5,64 | 22,85 | -98,76 | -18,90 | -0,84 | -12,65 | -3,27 | -41,75 | -94,04 | -34,51 | 49,52 | 0,35 | -22,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -177 | -36 | -62 | -27 | 114 | -26 | -1 | 14 | -0 | -0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -79,91 | 74,36 | -55,90 | -517,05 | -122,86 | -98,04 | -2.908,23 | -103,35 | -97,27 | 114.354,17 | -100,01 | -29,80 | 9.703,68 | 26,13 | -87,77 | -5,88 | |
| % del flusso di cassa | 180,96 | -492,57 | 367,77 | 233,92 | 279,27 | -41,63 | 4,07 | -60,34 | 0,67 | 0,06 | 21,78 | -0,00 | -0,00 | -0,17 | 0,31 | 0,03 | 0,01 |
| Flusso di cassa | -98 | 7 | -17 | -12 | 41 | 63 | -13 | -24 | -72 | -22 | -69 | -26 | -12 | -34 | 23 | 32 | 56 |
| Modifica (%) | -107,38 | -333,53 | -30,67 | -449,32 | 53,37 | -120,08 | 89,25 | 201,13 | -70,03 | 221,55 | -62,78 | -51,52 | 168,79 | -167,04 | 41,78 | 75,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
