Rendiconto finanziario (TTM)
Speed Medical Co - Equity Right Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 57 | 93 | 18 | 6 | 19 |
| Modifica (%) | 63,98 | -80,38 | -69,27 | 241,78 | |
| % del flusso di cassa | -121,30 | 32.613,37 | 55,42 | 19,74 | -4.273,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -48 | -46 | -31 | -42 | -40 |
| Modifica (%) | -4,90 | -30,85 | 34,40 | -5,91 | |
| % del flusso di cassa | 101,91 | -15.891,85 | -95,15 | -148,20 | 8.834,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -56 | -48 | 48 | 67 | 22 |
| Modifica (%) | -15,08 | -200,81 | 39,57 | -67,35 | |
| % del flusso di cassa | 119,39 | -16.624,49 | 145,11 | 234,73 | -4.855,50 |
| Flusso di cassa | -47 | 0 | 33 | 29 | -0 |
| Modifica (%) | -100,61 | 11.449,17 | -13,72 | -101,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
