Rendiconto finanziario (TTM)
Suez Canal Company for Technology Settling (S.A.E) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 719 | 641 | 866 | 649 | 758 | 793 | 533 | 724 | 661 | 642 | 401 | 824 | 799 | 977 | 1.205 |
| Modifica (%) | -10,83 | 35,07 | -24,98 | 16,78 | 4,64 | -32,87 | 35,99 | -8,71 | -2,90 | -37,61 | 105,59 | -3,03 | 22,27 | 23,35 | |
| % del flusso di cassa | 173,04 | 139,88 | 137,83 | 148,95 | 405,17 | -345,16 | -2.911,51 | 214,65 | 167,04 | -239,19 | -128,67 | -223,11 | 880,88 | 344,59 | 92,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -40 | -14 | -69 | -74 | -436 | -565 | -87 | 106 | 210 | -407 | -212 | -658 | -175 | -19 | 703 |
| Modifica (%) | -64,98 | 394,78 | 7,02 | 493,17 | 29,40 | -84,62 | -222,23 | 97,74 | -293,73 | -47,81 | 209,90 | -73,46 | -89,29 | -3.859,42 | |
| % del flusso di cassa | -9,55 | -3,03 | -10,95 | -16,88 | -233,23 | 245,69 | 474,80 | 31,46 | 53,03 | 151,50 | 68,17 | 178,16 | -192,52 | -6,60 | 54,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -264 | -169 | -169 | -140 | -135 | -459 | -464 | -493 | -475 | -504 | -500 | -535 | -534 | -702 | -711 |
| Modifica (%) | -35,98 | -0,00 | -17,18 | -3,71 | 240,62 | 1,21 | 6,25 | -3,60 | 6,00 | -0,82 | 7,08 | -0,30 | 31,52 | 1,34 | |
| % del flusso di cassa | -63,49 | -36,85 | -26,88 | -32,07 | -71,94 | 199,48 | 2.536,71 | -146,11 | -120,07 | 187,69 | 160,51 | 144,94 | -588,36 | -247,58 | -54,73 |
| Flusso di cassa | 415 | 458 | 628 | 436 | 187 | -230 | -18 | 337 | 396 | -268 | -311 | -369 | 91 | 283 | 1.299 |
| Modifica (%) | 10,31 | 37,08 | -30,59 | -57,07 | -222,84 | -92,04 | -1.944,60 | 17,31 | -167,81 | 15,98 | 18,57 | -124,56 | 212,55 | 358,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
