Rendiconto finanziario (TTM)
Raya Holding Company for Financial Investments (S.A.E) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -96 | -254 | 2 | -533 | -659 | -579 | -968 | -1.056 | 645 | 935 | 1.518 | 2.838 | 1.576 | 2.715 | 2.943 | 2.872 | 3.524 | 3.119 | -522 | -2.074 |
| Modifica (%) | 163,80 | -100,71 | -29.484,81 | 23,60 | -12,11 | 67,22 | 9,09 | -161,06 | 44,96 | 62,37 | 86,93 | -44,48 | 72,31 | 8,41 | -2,41 | 22,67 | -11,48 | -116,75 | 297,08 | |
| % del flusso di cassa | -20,49 | -59,64 | 0,35 | -489,45 | -1.750,99 | 1.147,11 | 695,22 | -454,94 | 158,92 | 383,46 | 242,63 | 307,39 | 263,11 | 142,32 | 291,65 | 661,40 | 459,35 | 395,70 | 570,38 | 368,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -241 | -374 | -588 | -148 | -724 | 179 | -373 | 23 | -698 | -689 | -620 | -600 | -523 | -509 | -858 | -971 | -818 | -1.160 | -990 | |
| Modifica (%) | 55,45 | 57,34 | -74,82 | 388,84 | -308,24 | -106,10 | -3.170,10 | -1,35 | -10,04 | -3,26 | -12,69 | -2,82 | 68,74 | 13,14 | -15,79 | 41,83 | -14,68 | |||
| % del flusso di cassa | -51,10 | -87,65 | -114,31 | -136,01 | -1.924,34 | -128,55 | -160,57 | 5,61 | -286,44 | -110,11 | -67,13 | -100,12 | -27,44 | -50,41 | -197,65 | -126,61 | -103,76 | 1.266,74 | 175,85 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 787 | 1.061 | 1.106 | 797 | 1.956 | 305 | 418 | 1.427 | -1.022 | -3 | -248 | -1.359 | -442 | -358 | -1.554 | -1.678 | -1.885 | -1.573 | 1.695 | 2.601 |
| Modifica (%) | 34,77 | 4,25 | -27,93 | 145,44 | -84,41 | 37,23 | 241,22 | -171,63 | -99,69 | 7.653,74 | 447,53 | -67,43 | -19,08 | 334,10 | 7,98 | 12,31 | -16,53 | -207,75 | 53,44 | |
| % del flusso di cassa | 167,18 | 248,62 | 214,83 | 731,67 | 5.197,72 | -603,84 | -300,34 | 614,77 | -251,95 | -1,31 | -39,66 | -147,16 | -73,88 | -18,77 | -154,00 | -386,42 | -245,73 | -199,61 | -1.851,37 | -462,19 |
| Flusso di cassa | 471 | 427 | 515 | 109 | 38 | -50 | -139 | 232 | 406 | 244 | 626 | 923 | 599 | 1.908 | 1.009 | 434 | 767 | 788 | -92 | -563 |
| Modifica (%) | -9,37 | 20,65 | -78,84 | -65,45 | -234,16 | 175,91 | -266,70 | 74,79 | -39,92 | 156,62 | 47,55 | -35,13 | 218,56 | -47,09 | -56,97 | 76,62 | 2,76 | -111,62 | 514,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
