Rendiconto finanziario (TTM)
Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.635 | 1.948 | 1.941 | 1.751 | 1.092 | 403 | 258 | -95 | -163 | 1.232 | 2.094 | 2.568 | 3.489 | 3.134 | 3.305 | 3.405 | 3.135 | 1.910 | 1.209 | 1.515 |
| Modifica (%) | 19,13 | -0,34 | -9,78 | -37,65 | -63,12 | -35,84 | -136,92 | 70,72 | -856,79 | 69,92 | 22,64 | 35,88 | -10,18 | 5,44 | 3,03 | -7,94 | -39,06 | -36,72 | 25,34 | |
| % del flusso di cassa | 206,52 | 245,70 | 244,01 | -1.198,01 | -2.021,51 | -399,34 | 22,42 | -10,57 | -38,07 | 149,10 | -376,67 | 743,28 | 200,23 | 4.011,63 | 208,17 | 356,05 | 16.113,99 | 97,48 | 714,24 | 162,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -335 | -1.088 | -1.299 | -1.151 | -838 | -179 | 617 | 432 | -14 | -287 | -602 | -28 | 772 | -929 | -762 | -1.182 | -1.877 | 766 | -542 | 297 |
| Modifica (%) | 224,91 | 19,35 | -11,38 | -27,20 | -78,63 | -444,87 | -30,04 | -103,17 | 1.996,86 | 109,37 | -95,41 | -2.894,59 | -220,34 | -17,95 | 55,16 | 58,76 | -140,80 | -170,75 | -154,80 | |
| % del flusso di cassa | -42,30 | -137,26 | -163,25 | 787,29 | 1.551,16 | 177,56 | 53,58 | 47,86 | -3,20 | -34,78 | 108,25 | -7,99 | 44,28 | -1.188,56 | -47,99 | -123,63 | -9.648,29 | 39,08 | -320,14 | 31,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -498 | -62 | 155 | -738 | -307 | -324 | 168 | 435 | 444 | -279 | -2.253 | -2.378 | -2.670 | -2.279 | -1.413 | -1.747 | -1.726 | -1.276 | -584 | -879 |
| Modifica (%) | -87,54 | -349,98 | -576,15 | -58,42 | 5,49 | -151,94 | 158,86 | 2,02 | -162,73 | 708,75 | 5,54 | 12,32 | -14,64 | -38,02 | 23,63 | -1,18 | -26,08 | -54,26 | 50,58 | |
| % del flusso di cassa | -62,86 | -7,82 | 19,49 | 504,88 | 568,08 | 321,03 | 14,59 | 48,22 | 103,81 | -33,70 | 405,23 | -688,15 | -153,23 | -2.917,55 | -89,00 | -182,66 | -8.873,81 | -65,12 | -344,85 | -94,16 |
| Flusso di cassa | 792 | 793 | 795 | -146 | -54 | -101 | 1.152 | 903 | 428 | 826 | -556 | 345 | 1.743 | 78 | 1.588 | 956 | 19 | 1.959 | 169 | 933 |
| Modifica (%) | 0,13 | 0,35 | -118,38 | -63,05 | 86,68 | -1.242,82 | -21,67 | -52,61 | 93,23 | -167,26 | -162,15 | 404,41 | -95,52 | 1.931,89 | -39,76 | -97,97 | 9.973,02 | -91,36 | 451,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
