Rendiconto finanziario (TTM)
North Cairo Flour Mills Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27 | 2 | 9 | -5 | 11 | 19 | 32 | 65 | 68 | 84 | 95 | 149 | 82 | 144 | 150 | 19 | 11 | -71 | -45 | -19 |
| Modifica (%) | -93,91 | 416,81 | -161,14 | -305,80 | 73,28 | 70,09 | 103,88 | 3,95 | 22,97 | 13,86 | 56,70 | -44,90 | 75,86 | 3,92 | -87,16 | -41,63 | -734,99 | -37,34 | -57,85 | |
| % del flusso di cassa | -450,75 | -47,32 | -613,45 | 25,85 | -141,77 | 196,96 | 243,48 | 118,65 | 135,32 | 146,94 | 118,37 | 135,09 | 177,01 | 173,04 | 156,12 | -346,56 | -65,34 | 61,85 | 39,81 | 25,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -5 | -3 | -3 | -6 | -8 | -5 | -7 | -5 | -4 | -15 | -39 | -36 | -37 | -30 | 4 | 0 | 5 | -4 | 3 |
| Modifica (%) | -23,77 | -37,35 | 13,40 | 72,57 | 35,71 | -33,43 | 35,18 | -35,15 | -22,71 | 299,10 | 164,21 | -7,71 | 3,89 | -18,80 | -113,16 | -91,64 | 1.351,23 | -186,56 | -183,90 | |
| % del flusso di cassa | 105,14 | 138,24 | 217,25 | 16,98 | 78,09 | -84,97 | -41,11 | -13,28 | -9,45 | -6,45 | -18,22 | -35,05 | -76,92 | -44,42 | -31,31 | -71,26 | -1,92 | -4,16 | 3,70 | -4,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -27 | -0 | -7 | -12 | -13 | -1 | -13 | -3 | -13 | -23 | -0 | -0 | -0 | -24 | -24 | -29 | -29 | -49 | -63 | -59 |
| Modifica (%) | -98,82 | 2.078,40 | 67,18 | 7,43 | -90,86 | 1.074,61 | -78,07 | 339,37 | 77,24 | -99,46 | -68,02 | -0,00 | 59.750,58 | -0,17 | 20,71 | -0,00 | 69,67 | 29,99 | -6,84 | |
| % del flusso di cassa | 445,61 | 9,08 | 496,20 | 57,17 | 163,68 | -11,99 | -102,37 | -5,37 | -25,87 | -40,49 | -0,16 | -0,04 | -0,09 | -28,62 | -24,81 | 517,82 | 167,26 | 42,31 | 56,49 | 79,37 |
| Flusso di cassa | -6 | -4 | -1 | -20 | -8 | 10 | 13 | 55 | 50 | 57 | 80 | 110 | 46 | 83 | 96 | -6 | -17 | -115 | -112 | -75 |
| Modifica (%) | -42,02 | -60,14 | 1.350,95 | -62,48 | -224,72 | 37,59 | 318,38 | -8,86 | 13,24 | 41,34 | 37,31 | -57,95 | 79,89 | 15,19 | -105,78 | 209,59 | 570,78 | -2,65 | -33,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
