Rendiconto finanziario (TTM)
Ibnsina Pharma Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 692 | 252 | 166 | 412 | -172 | -340 | -847 | -1.537 | -381 | 362 | 672 | 1.509 | 204 | 126 | 272 | 47 | 710 | -927 | -2.043 | -3.396 |
| Modifica (%) | -63,62 | -34,00 | 147,81 | -141,84 | 97,53 | 148,78 | 81,53 | -75,23 | -195,03 | 85,60 | 124,69 | -86,50 | -38,22 | 116,36 | -82,60 | 1.399,35 | -230,49 | 120,46 | 66,26 | |
| % del flusso di cassa | 8.578,49 | 165,25 | -188,90 | 1.358,26 | -152,88 | -172,23 | 2.260,41 | -7.482,08 | -372,32 | 498,00 | 206,87 | 424,97 | 81,95 | 21,34 | 72,66 | 9,08 | 372,56 | 314,23 | -397,41 | -1.826,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -318 | -228 | -278 | -264 | -157 | -143 | -626 | -282 | -1.411 | -1.376 | -852 | -1.249 | -282 | -280 | -286 | -249 | -160 | -260 | -257 | -232 |
| Modifica (%) | -28,34 | 22,01 | -5,11 | -40,59 | -9,04 | 338,46 | -54,93 | 400,50 | -2,48 | -38,08 | 46,60 | -77,45 | -0,67 | 2,06 | -12,76 | -35,81 | 62,29 | -1,14 | -9,40 | |
| % del flusso di cassa | -3.942,66 | -149,61 | 316,15 | -870,46 | -139,13 | -72,18 | 1.669,59 | -1.372,08 | -1.379,76 | -1.893,65 | -262,46 | -351,77 | -113,35 | -47,47 | -76,23 | -47,76 | -83,91 | 88,02 | -49,92 | -125,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -366 | 129 | 24 | -118 | 442 | 681 | 1.435 | 1.839 | 1.894 | 1.087 | 505 | 96 | 327 | 744 | 388 | 723 | -360 | 891 | 2.813 | 3.815 |
| Modifica (%) | -135,12 | -81,35 | -590,53 | -475,72 | 54,04 | 110,80 | 28,16 | 2,99 | -42,62 | -53,52 | -80,99 | 240,15 | 127,69 | -47,82 | 86,45 | -149,71 | -347,87 | 215,66 | 35,60 | |
| % del flusso di cassa | -4.535,83 | 84,36 | -27,25 | -387,80 | 392,02 | 344,41 | -3.830,00 | 8.950,17 | 1.852,08 | 1.495,66 | 155,59 | 27,03 | 131,40 | 126,12 | 103,57 | 138,69 | -188,65 | -302,25 | 547,33 | 2.051,28 |
| Flusso di cassa | 8 | 152 | -88 | 30 | 113 | 198 | -37 | 21 | 102 | 73 | 325 | 355 | 249 | 590 | 375 | 522 | 191 | -295 | 514 | 186 |
| Modifica (%) | 1.788,47 | -157,74 | -134,46 | 271,68 | 75,34 | -118,96 | -154,84 | 397,71 | -28,95 | 346,79 | 9,38 | -30,02 | 137,21 | -36,45 | 39,24 | -63,46 | -254,71 | -274,31 | -63,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
