Rendiconto finanziario (TTM)
Egyptian Resorts Company (S.A.E) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 1 | 14 | 5 | 3 | -13 | -25 | -6 | 35 | 74 | 69 | 77 | 111 | 13 | 112 | 106 | 24 | 182 | 315 |
| Modifica (%) | -85,32 | 1.786,64 | -63,14 | -52,54 | -629,97 | 85,93 | -77,06 | -710,65 | 112,56 | -6,62 | 12,27 | 44,04 | -88,50 | 778,50 | -5,36 | -77,77 | 671,15 | 73,02 | |
| % del flusso di cassa | -20,36 | 9,24 | 69,55 | 40,76 | 23,95 | 116,70 | 108,21 | 87,37 | 106,14 | 95,83 | 90,79 | 90,86 | 170,60 | -28,93 | 201,20 | 194,64 | 76,62 | 109,32 | 119,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | -1 | -2 | 3 | 7 | 8 | -46 | -57 | -56 | -52 | 7 | 23 | 25 |
| Modifica (%) | -124,38 | -15,87 | 22,37 | 3,75 | -76,13 | -1,37 | -143,70 | 144,22 | -260,06 | 117,62 | 11,30 | -692,47 | 23,83 | -0,86 | -8,51 | -113,95 | 212,72 | 8,75 | |
| % del flusso di cassa | 120,38 | 90,76 | 30,45 | 59,24 | 76,08 | -16,70 | -8,21 | 12,63 | -6,14 | 4,17 | 9,21 | 9,14 | -70,60 | 128,93 | -101,20 | -94,64 | 23,38 | 13,53 | 9,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -38 | -76 | |||||||||||||||||
| Modifica (%) | 100,00 | ||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | -22,84 | -28,89 | |||||||||||||||||
| Flusso di cassa | -25 | 8 | 21 | 13 | 10 | -11 | -23 | -6 | 33 | 77 | 76 | 85 | 65 | -44 | 56 | 55 | 31 | 167 | 263 |
| Modifica (%) | -132,33 | 150,76 | -37,10 | -19,22 | -208,75 | 100,51 | -71,58 | -602,65 | 135,43 | -1,43 | 12,18 | -23,29 | -167,81 | -226,31 | -2,17 | -43,53 | 440,48 | 58,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
