Rendiconto finanziario (TTM)
Concrete Fashion Group For Commercial and Industrial investments S.A.E Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | -7 | -12 | -14 | -5 | 2 | 7 | -0 | -9 | 6 | 29 | 33 | 55 | 20 | 16 | 21 | 11 |
| Modifica (%) | -149,48 | 70,51 | 15,75 | -65,29 | -147,50 | 187,37 | -101,43 | 9.895,01 | -167,25 | 356,01 | 16,91 | 63,36 | -63,84 | -18,90 | 31,89 | -45,86 | |
| % del flusso di cassa | -75,00 | 74,58 | 38,04 | 953,72 | -110,53 | -18,70 | -42,42 | 0,29 | 23,51 | -15,56 | -93,86 | -135,66 | -299,39 | -133,17 | -132,68 | -476,89 | -223,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 8 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -0 | 0 | -2 | -3 | -11 | -5 |
| Modifica (%) | 750,61 | 20,61 | -33,97 | -0,09 | -60,78 | -43,02 | -15,94 | -218,81 | -11,96 | 83,93 | -92,86 | -347,88 | -468,63 | 69,06 | 316,38 | -52,47 | |
| % del flusso di cassa | -5,14 | -87,80 | -31,68 | -453,08 | 151,15 | -21,12 | -9,50 | -3,79 | 3,67 | 3,19 | 7,75 | 0,68 | -2,29 | 10,39 | 21,57 | 244,81 | 100,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -35 | -11 | -29 | 6 | 3 | -17 | -23 | -33 | -10 | -14 | -10 | -15 | -43 | -27 | -18 | -9 | -7 |
| Modifica (%) | -69,80 | 176,42 | -119,76 | -55,62 | -761,04 | 37,65 | 42,66 | -70,63 | 40,35 | -28,85 | 55,92 | 185,11 | -36,80 | -33,69 | -48,69 | -27,68 | |
| % del flusso di cassa | 186,58 | 113,22 | 93,64 | -400,64 | 59,37 | 139,82 | 151,92 | 102,95 | 24,66 | 34,07 | 32,06 | 61,81 | 238,06 | 185,05 | 150,75 | 210,78 | 132,21 |
| Flusso di cassa | -19 | -9 | -31 | -1 | 4 | -12 | -15 | -32 | -40 | -40 | -30 | -25 | -18 | -15 | -12 | -4 | -5 |
| Modifica (%) | -50,24 | 234,24 | -95,38 | -399,49 | -380,70 | 26,69 | 110,53 | 22,64 | 1,57 | -24,39 | -19,12 | -25,98 | -18,70 | -18,60 | -63,30 | 15,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
