Rendiconto finanziario (TTM)
QALA For Financial Investments Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -508 | 3.020 | 1.486 | 1.980 | 1.415 | 2.862 | 5.145 | 11.007 | 12.247 | 18.000 | 21.603 | 16.186 | 11.235 | 7.951 | 3.905 | 18.607 | 19.440 |
| Modifica (%) | -694,79 | -50,80 | 33,22 | -28,51 | 102,21 | 79,76 | 113,95 | 11,27 | 46,98 | 20,01 | -25,08 | -30,59 | -29,23 | -50,89 | 376,52 | 4,47 | |
| % del flusso di cassa | 30,89 | 623,74 | 199,69 | 68,62 | 62,08 | 91,63 | 383,11 | 244,98 | 377,25 | 218,58 | 523,02 | 10.227,23 | -168,24 | -243,08 | -80,60 | 832,16 | 2.688,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.473 | -1.037 | -860 | 320 | -579 | -1.117 | -2.235 | 287 | -306 | 3.687 | 1.993 | -130 | -1.972 | -2.767 | -2.784 | -3.685 | -2.313 |
| Modifica (%) | -29,59 | -17,08 | -137,24 | -280,69 | 93,13 | 99,97 | -112,85 | -206,62 | -1.304,35 | -45,95 | -106,53 | 1.415,24 | 40,31 | 0,63 | 32,38 | -37,25 | |
| % del flusso di cassa | 89,59 | -214,14 | -115,53 | 11,10 | -25,38 | -35,78 | -166,40 | 6,39 | -9,43 | 44,77 | 48,25 | -82,23 | 29,53 | 84,58 | 57,46 | -164,81 | -319,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.752 | -1.504 | 292 | 590 | 1.439 | 955 | -2.557 | -6.990 | -14.045 | -19.515 | -25.809 | -23.084 | -25.174 | -24.090 | -26.615 | -22.911 | -28.138 |
| Modifica (%) | -14,18 | -119,42 | 101,93 | 143,88 | -33,61 | -367,75 | 173,32 | 100,95 | 38,94 | 32,26 | -10,56 | 9,05 | -4,31 | 10,48 | -13,92 | 22,81 | |
| % del flusso di cassa | 106,61 | -310,59 | 39,25 | 20,44 | 63,10 | 30,58 | -190,44 | -155,57 | -432,65 | -236,97 | -624,88 | -14.586,32 | 376,97 | 736,46 | 549,37 | -1.024,61 | -3.891,51 |
| Flusso di cassa | -1.644 | 484 | 744 | 2.885 | 2.280 | 3.123 | 1.343 | 4.493 | 3.246 | 8.235 | 4.130 | 158 | -6.678 | -3.271 | -4.845 | 2.236 | 723 |
| Modifica (%) | -129,46 | 53,70 | 287,69 | -20,98 | 37,00 | -57,01 | 234,58 | -27,74 | 153,67 | -49,84 | -96,17 | -4.319,57 | -51,02 | 48,11 | -146,16 | -67,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
