Rendiconto finanziario (TTM)
B Investments Holding S.A.E. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 57 | 68 | 111 | 29 | 35 | 38 | 31 | 63 | 76 | 19 | -56 | -948 | -502 | -697 | -652 | 30 | -287 | -465 | -423 | -387 |
| Modifica (%) | 20,18 | 63,37 | -74,31 | 22,02 | 8,32 | -17,33 | 102,91 | 19,45 | -74,44 | -388,95 | 1.592,88 | -47,11 | 38,91 | -6,36 | -104,67 | -1.041,87 | 61,86 | -8,95 | -8,58 | |
| % del flusso di cassa | 18,37 | 58,12 | 32,34 | 121,83 | -11,75 | -33,11 | 115,91 | 292,68 | 67,15 | 1,02 | -1,72 | -47,08 | -28,67 | 271,71 | 110,22 | 4,44 | -74,09 | -81,92 | 96,25 | 116,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 322 | 120 | 295 | 189 | -138 | 42 | 196 | 37 | 115 | 1.599 | 2.488 | 2.729 | 2.310 | 1.082 | 373 | 246 | 283 | 359 | 214 | 711 |
| Modifica (%) | -62,88 | 146,34 | -35,79 | -173,17 | -130,10 | 369,97 | -81,22 | 213,41 | 1.286,41 | 55,61 | 9,68 | -15,38 | -53,16 | -65,49 | -33,97 | 14,97 | 26,57 | -40,32 | 231,96 | |
| % del flusso di cassa | 104,27 | 101,92 | 85,53 | 805,26 | 46,55 | -36,47 | 725,77 | 169,65 | 102,11 | 84,27 | 76,50 | 135,50 | 132,04 | -421,89 | -63,07 | 35,90 | 73,10 | 63,20 | -48,67 | -213,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -70 | -70 | -60 | -194 | -193 | -194 | -204 | -83 | -84 | -83 | -83 | -641 | -661 | -1.184 | -1.174 | -541 | -762 | -305 | -336 | -648 |
| Modifica (%) | -0,00 | -14,69 | 223,40 | -0,32 | 0,16 | 5,28 | -59,32 | 0,88 | -0,37 | -0,00 | 669,98 | 3,07 | 79,05 | -0,82 | -53,94 | 40,98 | -60,00 | 10,06 | 93,05 | |
| % del flusso di cassa | -22,73 | -59,84 | -17,39 | -824,62 | 64,94 | 169,27 | -754,70 | -382,09 | -74,03 | -4,39 | -2,56 | -31,84 | -37,80 | 461,68 | 198,38 | -78,75 | -196,65 | -53,73 | 76,30 | 194,95 |
| Flusso di cassa | 309 | 117 | 345 | 24 | -297 | -114 | 27 | 22 | 113 | 1.898 | 3.253 | 2.014 | 1.749 | -256 | -592 | 687 | 388 | 568 | -440 | -332 |
| Modifica (%) | -62,02 | 193,55 | -93,18 | -1.365,61 | -61,57 | -123,61 | -19,64 | 420,68 | 1.579,93 | 71,41 | -38,07 | -13,16 | -114,66 | 130,82 | -216,02 | -43,54 | 46,39 | -177,50 | -24,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
