Rendiconto finanziario (TTM)
Act Financial Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 91 | -20 | -24 | -33 | 19 | 20 | 160 | 98 |
| Modifica (%) | -122,09 | 18,95 | 37,18 | -158,11 | 3,58 | 710,83 | -38,68 | |
| % del flusso di cassa | -351,24 | -38,38 | 45,85 | -99,32 | 8,50 | 12,16 | 69,64 | 41,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -144 | 64 | -19 | -23 | -1.074 | -1.144 | -247 | -531 |
| Modifica (%) | -144,87 | -128,99 | 21,84 | 4.614,46 | 6,54 | -78,40 | 114,73 | |
| % del flusso di cassa | 555,72 | 123,32 | 35,91 | -69,08 | -479,57 | -705,97 | -107,67 | -225,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 27 | 8 | -9 | 88 | 1.272 | 1.272 | 304 | 658 |
| Modifica (%) | -70,25 | -218,23 | -1.032,51 | 1.338,08 | 0,01 | -76,13 | 116,71 | |
| % del flusso di cassa | -104,33 | 15,35 | 18,23 | 268,36 | 568,28 | 785,23 | 132,33 | 279,60 |
| Flusso di cassa | -26 | 52 | -52 | 33 | 224 | 162 | 229 | 235 |
| Modifica (%) | -302,19 | -199,57 | -163,33 | 579,11 | -27,63 | 41,62 | 2,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
