Rendiconto finanziario (TTM)
Strategic Investments A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 81 | 6 | 37 | 68 | 79 | 69 | 48 | -0 | 17 | 67 | 90 | 113 | 87 | -9 | -104 | -127 | -132 | -10 | 126 | 132 |
| Modifica (%) | -92,22 | 492,10 | 81,93 | 16,64 | -13,17 | -30,00 | -100,11 | -31.046,30 | 302,67 | 33,39 | 25,81 | -23,26 | -110,52 | 1.040,06 | 22,47 | 3,92 | -92,69 | -1.400,25 | 5,34 | |
| % del flusso di cassa | 683,87 | -139,62 | -156,49 | 4.702,84 | -319,16 | -284,91 | -950,32 | -0,49 | 174,47 | 4.634,37 | -714,25 | -678,57 | 266,43 | -14,22 | -313,27 | -1.050,79 | 277,47 | 16,22 | -374,56 | -741,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -139 | -37 | -55 | -65 | -102 | -56 | -20 | 17 | 12 | -67 | -99 | -103 | 7 | 53 | 150 | 152 | 58 | -41 | -200 | -198 |
| Modifica (%) | -73,37 | 48,93 | 18,04 | 57,10 | -45,41 | -64,79 | -189,01 | -28,74 | -637,62 | 47,91 | 4,16 | -106,88 | 651,59 | 180,49 | 1,61 | -61,66 | -169,84 | 390,06 | -0,98 | |
| % del flusso di cassa | -1.172,97 | 819,60 | 231,05 | -4.504,99 | 411,79 | 231,14 | 387,82 | 160,04 | 130,11 | -4.614,19 | 788,57 | 620,24 | 21,82 | 83,22 | 450,99 | 1.255,11 | -122,28 | 68,25 | 594,15 | 1.106,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 70 | 26 | -6 | -1 | -2 | -37 | -34 | -7 | -20 | 1 | -3 | -26 | -61 | 20 | -12 | -13 | 31 | -11 | 39 | 46 |
| Modifica (%) | -62,48 | -123,18 | -76,70 | 29,49 | 1.927,31 | -9,58 | -80,61 | 201,09 | -105,91 | -378,52 | 716,23 | 132,39 | -132,54 | -162,53 | 1,00 | -344,99 | -134,18 | -469,13 | 18,12 | |
| % del flusso di cassa | 589,10 | -579,96 | 25,44 | -97,92 | 7,38 | 153,78 | 662,51 | -59,56 | -204,58 | 79,82 | 25,69 | 158,32 | -188,25 | 31,09 | -37,55 | -103,87 | -64,66 | 17,66 | -115,81 | -257,17 |
| Flusso di cassa | 12 | -5 | -24 | 1 | -25 | -24 | -5 | 11 | 10 | 1 | -13 | -17 | 33 | 64 | 33 | 12 | -48 | -60 | -34 | -18 |
| Modifica (%) | -138,11 | 428,28 | -106,05 | -1.818,70 | -2,74 | -79,01 | -315,69 | -12,35 | -84,84 | -965,50 | 32,43 | -295,45 | 97,05 | -48,24 | -63,49 | -493,54 | 25,13 | -43,71 | -46,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
