Rendiconto finanziario (TTM)
Prime Office A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 156 | 71 | 76 | 82 | 84 | 83 | 75 | 82 | 69 | 80 | 96 | 81 | 92 | 112 | 104 | 100 | 124 | 99 | 95 | 112 |
| Modifica (%) | -54,45 | 6,66 | 7,86 | 3,02 | -2,26 | -9,60 | 9,30 | -14,89 | 15,18 | 19,88 | -15,64 | 13,44 | 22,41 | -7,03 | -4,47 | 24,49 | -20,49 | -3,41 | 17,93 | |
| % del flusso di cassa | 257,87 | 114,10 | 134,48 | 233,91 | 226,56 | 237,06 | 297,09 | 165,00 | 159,88 | 199,41 | 169,80 | 157,61 | 72,56 | 78,86 | -181,23 | -136,49 | -164,51 | -86,13 | 8.567,83 | 4.482,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -85 | 14 | 6 | 3 | -3 | 3 | -16 | -27 | -20 | -42 | -24 | -12 | -31 | -40 | -476 | -489 | -507 | -534 | -183 | -245 |
| Modifica (%) | -116,48 | -56,28 | -57,63 | -209,55 | -188,92 | -734,50 | 68,62 | -24,72 | 107,53 | -42,65 | -50,15 | 153,56 | 31,51 | 1.086,41 | 2,63 | 3,77 | 5,27 | -65,70 | 33,58 | |
| % del flusso di cassa | -139,65 | 22,35 | 10,80 | 7,38 | -7,60 | 7,23 | -63,62 | -54,51 | -46,72 | -104,99 | -42,77 | -23,46 | -24,14 | -28,19 | 826,62 | 668,85 | 671,94 | 465,76 | -16.450,22 | -9.747,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12 | -23 | -26 | -49 | -44 | -50 | -49 | -21 | -21 | -13 | -15 | -18 | 65 | 70 | 314 | 316 | 307 | 320 | 89 | 134 |
| Modifica (%) | 87,80 | 12,38 | 93,83 | -10,44 | 13,35 | -2,58 | -57,86 | 2,38 | -37,78 | 17,75 | 14,37 | -466,35 | 7,87 | 349,01 | 0,56 | -2,59 | 4,15 | -72,29 | 51,56 | |
| % del flusso di cassa | -19,93 | -36,36 | -45,15 | -141,12 | -118,83 | -144,21 | -194,78 | -41,70 | -48,61 | -32,75 | -27,39 | -34,48 | 51,26 | 49,09 | -544,87 | -431,98 | -407,39 | -279,38 | 7.973,23 | 5.360,50 |
| Flusso di cassa | 61 | 62 | 57 | 35 | 37 | 35 | 25 | 49 | 43 | 40 | 56 | 51 | 126 | 142 | -58 | -73 | -75 | -115 | 1 | 3 |
| Modifica (%) | 2,94 | -9,51 | -37,98 | 6,36 | -6,59 | -27,87 | 96,80 | -12,17 | -7,65 | 40,78 | -9,12 | 146,39 | 12,63 | -140,46 | 26,84 | 3,29 | 51,87 | -100,97 | 125,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
