Rendiconto finanziario (TTM)
Ørsted A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15.039 | 17.432 | 26.093 | 20.941 | 18.276 | 12.148 | 4.024 | 3.232 | -8.323 | 11.924 | 22.080 | 22.172 | 43.277 | 28.532 | 22.021 | 25.655 | 14.220 | 18.356 | 15.382 | 16.487 |
| Modifica (%) | 15,91 | 49,68 | -19,74 | -12,73 | -33,53 | -66,88 | -19,68 | -357,52 | -243,27 | 85,17 | 0,42 | 95,19 | -34,07 | -22,82 | 16,50 | -44,57 | 29,09 | -16,20 | 7,18 | |
| % del flusso di cassa | 2.638,42 | -1.395,68 | 801,63 | 1.252,45 | 2.042,01 | 356,87 | -137,34 | -125,51 | -779,31 | 157,70 | 146,97 | 321,94 | 514,90 | -473,09 | -470,23 | -1.072,98 | -284,12 | 141,42 | -217,97 | 683,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.679 | -16.562 | -26.350 | -23.535 | -28.403 | -12.591 | -5.648 | -11.550 | 5.996 | -17.912 | -27.786 | -29.787 | -40.381 | -34.732 | -28.109 | -28.861 | -34.130 | -21.759 | -25.387 | -21.034 |
| Modifica (%) | 115,68 | 59,10 | -10,68 | 20,68 | -55,67 | -55,14 | 104,50 | -151,91 | -398,73 | 55,13 | 7,20 | 35,57 | -13,99 | -19,07 | 2,68 | 18,26 | -36,25 | 16,67 | -17,15 | |
| % del flusso di cassa | -1.347,19 | 1.326,02 | -809,52 | -1.407,60 | -3.173,52 | -369,89 | 192,76 | 448,54 | 561,42 | -236,90 | -184,96 | -432,51 | -480,44 | 575,89 | 600,23 | 1.207,07 | 681,92 | -167,63 | 359,74 | -872,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.907 | -2.125 | 3.457 | 4.181 | 10.823 | 3.392 | -1.600 | 5.384 | 3.177 | 13.785 | 20.878 | 14.648 | 5.465 | 265 | 1.519 | 794 | 15.087 | 15.843 | 2.857 | 7.285 |
| Modifica (%) | -69,23 | -262,68 | 20,94 | 158,86 | -68,66 | -147,17 | -436,50 | -40,99 | 333,90 | 51,45 | -29,84 | -62,69 | -95,15 | 473,21 | -47,73 | 1.800,13 | 5,01 | -81,97 | 154,99 | |
| % del flusso di cassa | -1.211,75 | 170,14 | 106,21 | 250,06 | 1.209,27 | 99,65 | 54,61 | -209,09 | 297,47 | 182,32 | 138,97 | 212,69 | 65,02 | -4,39 | -32,44 | -33,21 | -301,44 | 122,06 | -40,48 | 302,16 |
| Flusso di cassa | 570 | -1.249 | 3.255 | 1.672 | 895 | 3.404 | -2.930 | -2.575 | 1.068 | 7.561 | 15.023 | 6.887 | 8.405 | -6.031 | -4.683 | -2.391 | -5.005 | 12.980 | -7.057 | 2.411 |
| Modifica (%) | -319,12 | -360,61 | -48,63 | -46,47 | 280,34 | -186,08 | -12,12 | -141,48 | 607,96 | 98,69 | -54,16 | 22,04 | -171,75 | -22,35 | -48,94 | 109,33 | -359,34 | -154,37 | -134,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
