Rendiconto finanziario (TTM)
MT Højgaard Holding A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 283 | 137 | 119 | -134 | -46 | 59 | 41 | -51 | 144 | 213 | 271 | 489 | 621 | 793 | 704 | 536 | 151 | 25 | 108 | 236 |
| Modifica (%) | -51,73 | -12,96 | -213,04 | -66,00 | -228,88 | -30,39 | -225,12 | -381,48 | 47,37 | 27,40 | 80,49 | 26,98 | 27,57 | -11,19 | -23,87 | -71,90 | -83,40 | 332,40 | 118,69 | |
| % del flusso di cassa | 126,28 | 84,95 | -99,66 | 38,49 | 11,75 | 69,13 | 26,71 | -51,61 | 31,05 | 158,33 | 151,20 | 131,46 | 136,19 | 144,11 | 168,32 | 217,23 | -77,35 | -15,13 | -87,53 | -352,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 71 | 158 | -94 | -78 | -130 | 385 | 450 | 435 | 516 | -32 | -52 | -44 | -66 | -15 | 18 | 11 | 22 | 53 | 79 | 89 |
| Modifica (%) | 123,55 | -159,50 | -16,97 | 66,28 | -395,47 | 16,90 | -3,22 | 18,66 | -106,18 | 63,95 | -15,11 | 49,32 | -77,83 | -223,81 | -40,66 | 105,56 | 140,09 | 47,84 | 13,20 | |
| % del flusso di cassa | 31,64 | 98,57 | 79,04 | 22,42 | 33,49 | 451,53 | 292,96 | 437,83 | 111,05 | -23,74 | -29,17 | -11,93 | -14,53 | -2,67 | 4,35 | 4,38 | -11,40 | -32,26 | -63,81 | -133,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -130 | -134 | -144 | -136 | -213 | -358 | -337 | -284 | -196 | -46 | -40 | -73 | -99 | -228 | -304 | -300 | -368 | -244 | -310 | -393 |
| Modifica (%) | 3,47 | 7,15 | -5,14 | 55,97 | 68,34 | -5,92 | -15,63 | -31,18 | -76,25 | -15,05 | 84,05 | 35,90 | 130,67 | 33,35 | -1,28 | 22,50 | -33,74 | 27,47 | 26,48 | |
| % del flusso di cassa | -57,92 | -83,52 | 120,62 | 39,09 | 54,76 | -420,66 | -219,67 | -286,22 | -42,11 | -34,60 | -22,03 | -19,53 | -21,66 | -41,44 | -72,67 | -121,61 | 188,75 | 147,40 | 251,34 | 585,97 |
| Flusso di cassa | 224 | 161 | -119 | -349 | -389 | 85 | 154 | 99 | 465 | 134 | 179 | 372 | 456 | 550 | 418 | 247 | -195 | -165 | -124 | -67 |
| Modifica (%) | -28,25 | -174,19 | 192,71 | 11,34 | -121,91 | 80,16 | -35,24 | 367,81 | -71,10 | 33,41 | 107,59 | 22,57 | 20,56 | -23,96 | -41,01 | -178,92 | -15,15 | -25,24 | -45,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
