Rendiconto finanziario (TTM)
Embla Medical hf. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 92 | 92 | 82 | 84 | 77 | 101 | 96 | 79 | 76 | 61 | 57 | 72 | 82 | 94 | 93 | 96 | 111 | 116 | 126 | 120 |
| Modifica (%) | 0,20 | -11,10 | 1,83 | -7,22 | 29,76 | -4,24 | -17,81 | -3,38 | -20,50 | -6,84 | 26,92 | 13,74 | 15,41 | -1,58 | 3,79 | 15,09 | 4,67 | 8,42 | -5,00 | |
| % del flusso di cassa | 148,64 | 210,83 | -802,36 | -132,86 | -225,27 | -585,63 | -3.116,54 | -358,78 | -459,74 | -709,44 | -553,74 | 2.033,88 | 2.296,46 | -2.371,14 | 2.926,67 | 1.621,00 | 1.022,04 | 858,98 | 873,03 | 707,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -79 | -106 | -114 | -103 | -110 | -59 | -53 | -37 | -62 | -66 | -62 | -68 | -44 | -57 | -133 | -130 | -130 | -105 | -30 | -24 |
| Modifica (%) | 34,57 | 7,32 | -9,94 | 7,31 | -46,15 | -11,61 | -30,08 | 68,84 | 6,82 | -6,46 | 9,69 | -34,67 | 28,66 | 132,80 | -2,20 | -0,05 | -19,44 | -71,09 | -19,83 | |
| % del flusso di cassa | -127,72 | -243,30 | 1.117,85 | 163,70 | 321,01 | 346,31 | 1.700,97 | 166,59 | 373,05 | 773,53 | 606,25 | -1.924,48 | -1.248,02 | 1.436,58 | -4.194,23 | -2.189,06 | -1.198,64 | -775,38 | -210,11 | -143,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 47 | 52 | 15 | -49 | -2 | -51 | -43 | -53 | -17 | 4 | 2 | 2 | -37 | -41 | 45 | 41 | 28 | 6 | -82 | -81 |
| Modifica (%) | 10,28 | -70,48 | -419,11 | -95,43 | 2.190,27 | -16,51 | 25,38 | -67,40 | -121,74 | -57,61 | 0,81 | -2.389,62 | 10,49 | -210,86 | -10,20 | -30,96 | -79,54 | -1.515,38 | -0,62 | |
| % del flusso di cassa | 75,93 | 118,53 | -149,78 | 77,73 | 6,48 | 297,52 | 1.380,48 | 242,44 | 104,82 | -44,23 | -15,71 | 45,83 | -1.041,56 | 1.029,64 | 1.431,46 | 686,00 | 259,47 | 42,64 | -565,70 | -479,39 |
| Flusso di cassa | 62 | 44 | -10 | -63 | -34 | -17 | -3 | -22 | -17 | -9 | -10 | 4 | 4 | -4 | 3 | 6 | 11 | 14 | 14 | 17 |
| Modifica (%) | -29,36 | -123,36 | 514,94 | -45,28 | -50,09 | -82,01 | 613,92 | -24,60 | -48,48 | 19,36 | -134,56 | 0,74 | -211,77 | -179,74 | 87,39 | 82,54 | 24,53 | 6,68 | 17,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
