Rendiconto finanziario (TTM)
Agillic A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | -1 | -4 | -6 | -4 | -1 | 6 | 12 | 11 | 9 |
| Modifica (%) | -187,43 | 62,68 | 38,53 | -6,20 | -6,61 | 5,61 | 5,31 | -27,41 | -37,77 | -58,33 | -139,97 | 589,57 | 85,50 | -44,05 | -78,74 | -841,91 | 113,48 | -12,61 | -19,73 | |
| % del flusso di cassa | -20,38 | 20,34 | 59,93 | 438,89 | 220,06 | 140,24 | -252,62 | -71,79 | -43,26 | -23,01 | -33,63 | -8,92 | -86,13 | -266,42 | 63,51 | 5,57 | -66,18 | -355,38 | -291,01 | -219,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -13 | -14 | -13 | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 |
| Modifica (%) | 8,86 | -3,97 | -4,13 | 1,03 | 1,02 | 7,40 | 6,89 | 1,44 | 1,42 | -1,44 | -1,46 | -5,36 | -5,66 | -3,49 | -3,62 | -0,07 | -0,07 | -2,68 | -2,76 | |
| % del flusso di cassa | -64,82 | -80,56 | -140,08 | -709,94 | -383,38 | -264,26 | 484,08 | 139,63 | 117,58 | 101,94 | 352,33 | -230,41 | -305,35 | -480,32 | 197,52 | 78,47 | 125,66 | 315,88 | 288,05 | 263,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 32 | 24 | 15 | 6 | 8 | 10 | 3 | -3 | -3 | -3 | 8 | 19 | 20 | 21 | 9 | -2 | -4 | -5 | -4 | -2 |
| Modifica (%) | -24,22 | -37,91 | -61,05 | 32,78 | 24,69 | -65,59 | -190,62 | -3,82 | -3,97 | -395,95 | 133,79 | 3,43 | 3,32 | -55,37 | -124,05 | 58,39 | 36,86 | -21,23 | -41,94 | |
| % del flusso di cassa | 185,20 | 160,21 | 180,15 | 370,99 | 263,30 | 224,02 | -131,48 | 32,15 | 25,67 | 21,07 | -218,71 | 339,33 | 491,48 | 846,74 | -161,03 | 15,96 | 40,52 | 139,51 | 102,96 | 56,24 |
| Flusso di cassa | 17 | 15 | 8 | 2 | 3 | 4 | -3 | -9 | -11 | -13 | -4 | 6 | 4 | 2 | -6 | -14 | -9 | -3 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -12,40 | -44,78 | -81,08 | 87,08 | 46,55 | -158,63 | 270,57 | 20,46 | 16,99 | -71,48 | -250,68 | -28,59 | -40,03 | -334,69 | 142,61 | -37,60 | -60,25 | 6,72 | 6,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
