Rendiconto finanziario (TTM)
Agat Ejendomme A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 146 | 7 | 14 | -8 | -8 | -12 | 16 | 6 | -6 | 67 | 71 | 60 | 100 | 101 | 104 | 119 | 3 | 4 |
| Modifica (%) | -95,26 | 101,45 | -159,71 | -3,61 | 47,50 | -233,90 | -60,13 | -190,48 | -1.278,95 | 6,10 | -16,41 | 67,28 | 1,71 | 2,07 | 14,59 | -97,81 | 46,15 | |
| % del flusso di cassa | -72.850,00 | 51,49 | -2.316,67 | 830,00 | 533,33 | 69,41 | 103,27 | 136,96 | -335,29 | 120,65 | 509,29 | 4.966,67 | -615,43 | 1.126,67 | 1.162,92 | 578,54 | -11,71 | -20,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 40 | 34 | 40 | 41 | 19 | 17 | 17 | 18 | 15 | 202 | 196 | 196 | 4 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | -16,13 | 17,46 | 4,28 | -54,11 | -10,53 | 1,76 | 6,94 | -20,54 | 1.276,19 | -3,06 | 0,10 | -97,96 | -92,50 | -700,00 | -55,56 | -137,50 | -366,67 | |
| % del flusso di cassa | -20.150,00 | 252,24 | -6.616,67 | -4.140,00 | -1.266,67 | -100,00 | 113,07 | 402,17 | 864,71 | 363,20 | 1.400,71 | 16.358,33 | -24,69 | 3,33 | -20,22 | -3,90 | -1,35 | 4,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -186 | -27 | -54 | -34 | -12 | -22 | -18 | -20 | -7 | -214 | -253 | -255 | -120 | -93 | -93 | -97 | -25 | -22 |
| Modifica (%) | -85,38 | 99,26 | -37,08 | -63,34 | 77,60 | -19,82 | 13,48 | -63,86 | 2.828,77 | 18,52 | 0,51 | -52,93 | -22,69 | 0,11 | 4,85 | -74,20 | -13,94 | |
| % del flusso di cassa | 93.050,00 | -202,99 | 9.033,33 | 3.410,00 | 833,33 | 130,59 | -116,34 | -439,13 | -429,41 | -383,84 | -1.810,00 | -21.225,00 | 740,12 | -1.030,00 | -1.042,70 | -474,63 | 113,06 | 116,13 |
| Flusso di cassa | -0 | 13 | -1 | -1 | -2 | -17 | 15 | 5 | 2 | 56 | 14 | 1 | -16 | 9 | 9 | 20 | -22 | -19 |
| Modifica (%) | -6.800,00 | -104,48 | 66,67 | 50,00 | 1.033,33 | -190,00 | -69,93 | -63,04 | 3.176,47 | -74,87 | -91,43 | -1.450,00 | -155,56 | -1,11 | 130,34 | -208,29 | -16,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
