Rendiconto finanziario (TTM)
AstraZeneca PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.376 | 4.799 | 6.594 | 6.446 | 6.343 | 5.963 | 7.261 | 7.617 | 8.828 | 9.808 | 9.709 | 10.179 | 10.363 | 10.345 | 9.698 | 11.065 | 11.334 | 11.861 | 13.088 | 13.389 |
| Modifica (%) | 9,67 | 37,40 | -2,24 | -1,60 | -5,99 | 21,77 | 4,90 | 15,90 | 11,10 | -1,01 | 4,84 | 1,81 | -0,17 | -6,25 | 14,10 | 2,43 | 4,65 | 10,34 | 2,30 | |
| % del flusso di cassa | 108,99 | 206,59 | 154,79 | 65,16 | -519,49 | -395,42 | -385,40 | -71,07 | -369,84 | -17.832,73 | 2.044,00 | 1.027,14 | 2.393,30 | -2.989,88 | 520,28 | 917,50 | -6.159,78 | -5.702,40 | -526,68 | 3.771,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -365 | -285 | 261 | -123 | -10.007 | -11.058 | -11.781 | -12.345 | -3.624 | -2.960 | -4.038 | -3.758 | -3.236 | -4.064 | -5.231 | -7.583 | -7.876 | -7.980 | -6.820 | -6.056 |
| Modifica (%) | -21,92 | -191,58 | -147,13 | 8.035,77 | 10,50 | 6,54 | 4,79 | -70,64 | -18,32 | 36,42 | -6,93 | -13,89 | 25,59 | 28,72 | 44,96 | 3,86 | 1,32 | -14,54 | -11,20 | |
| % del flusso di cassa | -9,09 | -12,27 | 6,13 | -1,24 | 819,57 | 733,29 | 625,32 | 115,19 | 151,82 | 5.381,82 | -850,11 | -379,21 | -747,34 | 1.174,57 | -280,63 | -628,77 | 4.280,43 | 3.836,54 | 274,45 | -1.705,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | -2.203 | -2.572 | 3.591 | 2.490 | 3.649 | 2.640 | -5.944 | -7.516 | -6.823 | -5.114 | -5.338 | -6.634 | -6.567 | -2.508 | -2.211 | -3.616 | -3.996 | -8.731 | -6.991 |
| Modifica (%) | -17.046,15 | 16,75 | -239,62 | -30,66 | 46,55 | -27,65 | -325,15 | 26,45 | -9,22 | -25,05 | 4,38 | 24,28 | -1,01 | -61,81 | -11,84 | 63,55 | 10,51 | 118,49 | -19,93 | |
| % del flusso di cassa | 0,32 | -94,83 | -60,38 | 36,30 | -203,93 | -241,98 | -140,13 | 55,46 | 314,87 | 12.405,45 | -1.076,63 | -538,65 | -1.532,10 | 1.897,98 | -134,55 | -183,33 | 1.965,22 | 1.921,15 | 351,35 | -1.969,30 |
| Flusso di cassa | 4.015 | 2.323 | 4.260 | 9.892 | -1.221 | -1.508 | -1.884 | -10.717 | -2.387 | -55 | 475 | 991 | 433 | -346 | 1.864 | 1.206 | -184 | -208 | -2.485 | 355 |
| Modifica (%) | -42,14 | 83,38 | 132,21 | -112,34 | 23,51 | 24,93 | 468,84 | -77,73 | -97,70 | -963,64 | 108,63 | -56,31 | -179,91 | -638,73 | -35,30 | -115,26 | 13,04 | 1.094,71 | -114,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
