Rendiconto finanziario (TTM)
Aktor Societe Anonyme Holding Company Technical and Energy Projects Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 12 | 2 | -8 | -15 | -23 | -18 | -13 | 1 | 15 | -3 | -20 | 40 | 100 | 90 | 102 | 84 | 43 |
| Modifica (%) | 24,59 | -83,63 | -510,90 | 95,03 | 48,72 | -20,59 | -25,94 | -105,14 | 2.046,61 | -118,03 | 654,49 | -300,51 | 149,87 | -10,14 | 13,71 | -18,23 | -49,17 | |
| % del flusso di cassa | -236,43 | 315,75 | 51,95 | -214,59 | -457,17 | -749,14 | -147,12 | -62,17 | 4,38 | 149,46 | -12,71 | -62,72 | 60,91 | 100,41 | 116,98 | 189,07 | 471,06 | -228,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -8 | -15 | -21 | -21 | -20 | -31 | -42 | -55 | -68 | -61 | -55 | -89 | -123 | -91 | -59 | -15 | 28 |
| Modifica (%) | 33,01 | 74,90 | 42,82 | -1,56 | -1,59 | 52,90 | 34,60 | 30,71 | 23,50 | -9,18 | -10,11 | 61,45 | 38,06 | -26,11 | -35,33 | -73,66 | -279,70 | |
| % del flusso di cassa | 160,28 | -228,53 | -401,76 | -576,80 | -620,24 | -672,52 | -254,32 | -195,31 | -350,03 | -687,33 | -294,28 | -173,05 | -135,31 | -123,25 | -118,07 | -108,52 | -87,08 | -149,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | 0 | 16 | 32 | 39 | 46 | 61 | 77 | 70 | 63 | 85 | 107 | 116 | 125 | 79 | 11 | -50 | -89 |
| Modifica (%) | -106,77 | 3.401,92 | 97,14 | 20,91 | 17,30 | 33,24 | 24,95 | -9,08 | -9,98 | 35,34 | 26,11 | 8,40 | 7,75 | -36,79 | -86,67 | -579,13 | 76,28 | |
| % del flusso di cassa | 176,15 | 12,78 | 449,81 | 891,39 | 1.177,41 | 1.521,66 | 501,45 | 357,48 | 445,66 | 637,87 | 406,98 | 335,77 | 176,27 | 125,30 | 102,69 | 19,45 | -283,97 | 478,21 |
| Flusso di cassa | -4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 21 | 16 | 10 | 21 | 32 | 66 | 100 | 77 | 54 | 18 | -19 |
| Modifica (%) | -193,29 | -0,51 | -0,52 | -8,46 | -9,24 | 304,33 | 75,27 | -27,06 | -37,11 | 112,12 | 52,86 | 106,49 | 51,57 | -22,87 | -29,65 | -67,18 | -204,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
