Rendiconto finanziario (TTM)
PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 235 | 110 | -195 | 34 | 54 | 82 | 167 | 203 | 311 | 261 | 187 | 176 | 89 | 222 | 333 | 366 | 491 | 586 | 661 |
| Modifica (%) | -52,96 | -277,08 | -117,22 | 60,44 | 52,63 | 102,73 | 21,33 | 53,68 | -16,09 | -28,33 | -6,28 | -49,27 | 149,33 | 49,93 | 10,03 | 34,06 | 19,29 | 12,90 | |
| % del flusso di cassa | -132,17 | -112,31 | -6.742,08 | -38,71 | -42,13 | -56,95 | -208,77 | 375,97 | 243,19 | 55,94 | 54,46 | 58,99 | 48,44 | -95,77 | -165,73 | -184,06 | -349,09 | -828,81 | -18.316,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -261 | -56 | -113 | -208 | -246 | -246 | -157 | -108 | -131 | -264 | -347 | -350 | -371 | -316 | -306 | -325 | -355 | -405 | -421 |
| Modifica (%) | -78,57 | 101,45 | 84,79 | 18,34 | -0,24 | -36,02 | -31,45 | 21,10 | 101,81 | 31,51 | 0,86 | 6,02 | -14,60 | -3,44 | 6,23 | 9,28 | 14,23 | 3,78 | |
| % del flusso di cassa | 147,04 | 56,92 | -3.887,46 | 239,54 | 192,32 | 169,92 | 196,58 | -200,01 | -101,95 | -56,40 | -100,75 | -117,46 | -201,60 | 136,50 | 152,13 | 163,12 | 252,19 | 573,35 | 11.647,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -148 | -151 | 305 | 85 | 64 | 22 | -90 | -39 | -45 | 473 | 489 | 456 | 454 | -149 | -215 | -221 | -283 | -243 | -242 |
| Modifica (%) | 2,08 | -302,20 | -72,03 | -24,47 | -66,59 | -515,63 | -56,41 | 15,70 | -1.147,44 | 3,37 | -6,64 | -0,46 | -132,80 | 44,08 | 2,79 | 28,38 | -14,17 | -0,64 | |
| % del flusso di cassa | 83,28 | 153,58 | 10.527,16 | -98,19 | -50,31 | -14,89 | 111,89 | -72,39 | -35,25 | 101,22 | 142,13 | 153,37 | 247,16 | 64,28 | 106,90 | 110,90 | 201,43 | 344,12 | 6.692,53 |
| Flusso di cassa | -178 | -98 | 3 | -87 | -128 | -145 | -80 | 54 | 128 | 467 | 344 | 298 | 184 | -232 | -201 | -199 | -141 | -71 | -4 |
| Modifica (%) | -44,64 | -102,95 | -3.098,94 | 47,40 | 12,91 | -44,70 | -167,37 | 137,58 | 264,80 | -26,38 | -13,49 | -38,23 | -226,12 | -13,36 | -0,93 | -29,32 | -49,76 | -94,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
