Rendiconto finanziario (TTM)
Cofle S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | -3 |
| Modifica (%) | 355,70 | -23,87 | -31,35 | -64,40 | 90,60 | 47,53 | 31,68 | -44,15 | -79,05 | -663,24 | |
| % del flusso di cassa | 81,03 | 58,10 | 45,11 | 31,59 | 27,65 | 58,51 | 97,03 | -231,17 | -100,33 | -17,19 | 32,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -4 | -4 | -5 | -2 | -4 | -5 | -8 | -7 | -6 | -4 |
| Modifica (%) | 142,63 | 13,77 | 12,11 | -51,63 | 57,92 | 36,68 | 65,32 | -13,14 | -15,12 | -28,72 | |
| % del flusso di cassa | -81,74 | -31,21 | -36,21 | -41,41 | -49,24 | -86,34 | -132,65 | 396,77 | 267,84 | 185,90 | 44,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 9 | 11 | 13 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| Modifica (%) | 361,30 | 22,20 | 18,17 | -54,96 | -5,32 | -5,62 | -73,27 | 32,42 | 24,48 | -203,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,71 | 73,10 | 91,10 | 109,82 | 121,59 | 127,83 | 135,62 | -65,60 | -67,51 | -68,72 | 23,72 |
| Flusso di cassa | 2 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 4 | -2 | -3 | -3 | -10 |
| Modifica (%) | 535,50 | -1,94 | -1,97 | -59,32 | -9,94 | -11,04 | -155,27 | 28,68 | 22,29 | 200,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
