Rendiconto finanziario (TTM)
Prio S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.171 | 1.618 | 2.104 | 1.631 | 1.878 | 2.184 | 2.430 | 3.050 | 4.187 | 4.927 | 3.867 | 5.584 | 6.349 | 7.740 | 9.445 | 8.636 | 9.201 | 9.669 | 8.312 | 10.065 |
| Modifica (%) | 38,08 | 30,07 | -22,48 | 15,13 | 16,30 | 11,29 | 25,50 | 37,29 | 17,67 | -21,51 | 44,39 | 13,69 | 21,92 | 22,02 | -8,57 | 6,55 | 5,09 | -14,04 | 21,09 | |
| % del flusso di cassa | 1.840,01 | 462,32 | 73,31 | 53,26 | 123,01 | 1.352,93 | -2.601,64 | -1.620,36 | 65,29 | 57,01 | -150,80 | -273,97 | -103,44 | -106,36 | 269,63 | 163,17 | 96,40 | 583,22 | 6.285,93 | -596,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -920 | -585 | -268 | -1.502 | -3.201 | -4.743 | -3.818 | -4.131 | -1.641 | -176 | -10.744 | -10.644 | -12.409 | -13.245 | -4.717 | -4.019 | -4.389 | -14.814 | -14.916 | -17.749 |
| Modifica (%) | -36,42 | -54,23 | 460,82 | 113,16 | 48,16 | -19,51 | 8,19 | -60,26 | -89,28 | 6.006,03 | -0,93 | 16,58 | 6,73 | -64,38 | -14,81 | 9,20 | 237,57 | 0,68 | 18,99 | |
| % del flusso di cassa | -1.445,57 | -167,24 | -9,33 | -49,05 | -209,74 | -2.938,71 | 4.086,78 | 2.194,33 | -25,59 | -2,04 | 418,98 | 522,26 | 202,19 | 181,99 | -134,67 | -75,93 | -45,98 | -893,53 | -11.280,30 | 1.051,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -232 | -713 | 931 | 2.981 | 2.813 | 2.627 | 1.680 | 1.392 | 3.706 | 4.010 | 4.298 | 2.729 | 155 | -917 | -1.015 | -502 | 5.726 | 5.831 | 5.317 | 7.233 |
| Modifica (%) | 207,95 | -230,58 | 220,00 | -5,63 | -6,59 | -36,07 | -17,16 | 166,31 | 8,21 | 7,18 | -36,50 | -94,32 | -691,94 | 10,62 | -50,52 | -1.240,52 | 1,83 | -8,81 | 36,03 | |
| % del flusso di cassa | -363,82 | -203,87 | 32,46 | 97,34 | 184,28 | 1.627,82 | -1.798,03 | -739,22 | 57,78 | 46,40 | -167,60 | -133,90 | -2,52 | 12,60 | -28,96 | -9,49 | 59,99 | 351,68 | 4.021,06 | -428,41 |
| Flusso di cassa | 64 | 350 | 2.870 | 3.062 | 1.526 | 161 | -93 | -188 | 6.414 | 8.642 | -2.564 | -2.038 | -6.137 | -7.278 | 3.503 | 5.293 | 9.545 | 1.658 | 132 | -1.688 |
| Modifica (%) | 449,56 | 720,25 | 6,69 | -50,15 | -89,43 | -157,88 | 101,50 | -3.507,24 | 34,75 | -129,67 | -20,52 | 201,13 | 18,58 | -148,13 | 51,09 | 80,34 | -82,63 | -92,02 | -1.376,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
