Rendiconto finanziario (TTM)
YouGov plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35 | 34 | 36 | 38 | 44 | 51 | 56 | 62 | 62 | 63 | 61 | 59 | 52 | 44 | 41 | 38 | 39 | 41 |
| Modifica (%) | -1,88 | 5,31 | 5,04 | 18,13 | 15,35 | 10,57 | 9,56 | 0,65 | 0,64 | -2,79 | -2,87 | -12,92 | -14,84 | -7,06 | -7,60 | 4,51 | 4,31 | |
| % del flusso di cassa | -3.004,35 | 11.300,00 | 14.280,00 | 18.750,00 | 651,47 | 381,34 | 738,56 | 3.257,89 | 5.191,67 | 12.540,00 | 173,40 | 84,81 | 126,04 | 365,83 | -377,78 | -112,20 | -211,83 | -1.141,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24 | -23 | -23 | -24 | -34 | -45 | -44 | -43 | -31 | -19 | -18 | -17 | -146 | -275 | -277 | -279 | -150 | -21 |
| Modifica (%) | -6,39 | 2,20 | 2,16 | 45,15 | 31,10 | -2,44 | -2,50 | -27,97 | -38,83 | -4,76 | -5,00 | 754,39 | 88,30 | 0,69 | 0,69 | -46,22 | -85,93 | |
| % del flusso di cassa | 2.108,70 | -7.566,67 | -9.280,00 | -11.850,00 | -505,88 | -336,57 | -575,16 | -2.257,89 | -2.575,00 | -3.780,00 | -51,21 | -24,50 | -357,21 | -2.292,50 | 2.564,81 | 830,06 | 806,45 | 586,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | -11 | -11 | -12 | -1 | 10 | -5 | -20 | -33 | -46 | -8 | 29 | 137 | 244 | 226 | 208 | 93 | -23 |
| Modifica (%) | 4,43 | 4,25 | 4,07 | -91,74 | -1.110,53 | -154,17 | 284,62 | 65,25 | 39,49 | -81,56 | -442,35 | 369,42 | 78,70 | -7,33 | -7,91 | -55,57 | -125,07 | |
| % del flusso di cassa | 882,61 | -3.533,33 | -4.420,00 | -5.750,00 | -13,97 | 71,64 | -67,97 | -1.052,63 | -2.754,17 | -9.220,00 | -24,18 | 41,69 | 333,99 | 2.034,17 | -2.094,44 | -619,94 | -497,58 | 644,44 |
| Flusso di cassa | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 35 | 70 | 41 | 12 | -11 | -34 | -19 | -4 |
| Modifica (%) | -126,09 | -16,67 | -20,00 | 3.300,00 | 97,06 | -42,91 | -75,16 | -36,84 | -58,33 | 6.930,00 | 98,58 | -41,40 | -70,66 | -190,00 | 211,11 | -44,64 | -80,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
