Rendiconto finanziario (TTM)
Creturner Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | 5 | 9 | 49 | 62 | 54 | 56 | 30 | 1 | 14 | 2 | 2 | -27 | -26 | -28 | -0 |
| Modifica (%) | -154,13 | 79,16 | 425,75 | 27,10 | -12,04 | 3,34 | -45,84 | -95,34 | 895,77 | -88,51 | 2,22 | -1.713,19 | -1,70 | 7,03 | -99,49 | |
| % del flusso di cassa | -256,48 | 100,89 | 27,51 | 160,87 | 209,87 | -1.630,16 | -2.167,04 | -783,80 | -33,16 | -6.170,31 | 437,74 | -1.267,18 | -46.170,69 | 6.010,27 | 14.230,30 | 66,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -23 | -38 | -104 | -118 | -103 | -127 | -97 | -71 | -17 | -5 | 0 | 27 | 26 | 26 | -0 |
| Modifica (%) | 143,22 | 70,03 | 169,63 | 13,48 | -12,67 | 23,78 | -23,55 | -26,68 | -75,63 | -70,50 | -101,97 | 26.573,27 | -3,90 | 2,09 | -100,26 | |
| % del flusso di cassa | -249,76 | -441,41 | -114,25 | -342,59 | -399,01 | 3.077,20 | 4.899,50 | 2.501,36 | 1.666,81 | 7.588,65 | -1.381,94 | -77,10 | 46.448,28 | -5.910,50 | -13.348,48 | 32,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23 | 23 | 63 | 85 | 85 | 45 | 98 | 63 | 66 | 3 | 2 | -2 | -0 | 2 | ||
| Modifica (%) | 0,00 | 178,47 | 35,66 | 0,00 | -47,24 | 116,92 | -35,55 | 4,32 | -95,40 | -37,93 | -201,01 | -94,51 | ||||
| % del flusso di cassa | 606,24 | 440,52 | 186,74 | 281,72 | 289,15 | -1.347,03 | -3.758,68 | -1.617,56 | -1.533,65 | -1.318,34 | 505,12 | 1.445,04 | -179,31 | -782,32 | ||
| Flusso di cassa | 4 | 5 | 34 | 30 | 30 | -3 | -3 | -4 | -4 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 37,62 | 556,91 | -10,08 | -2,57 | -111,32 | -22,26 | 49,75 | 10,03 | -94,65 | -262,01 | -135,31 | -144,27 | -855,17 | -54,79 | 8,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
