Rendiconto finanziario (TTM)
Orange Minerals NL Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 430,49 | 81,15 | 22,41 | 18,31 | -9,30 | -10,25 | -2,51 | -2,57 | -7,38 | -7,97 | 6,76 | 6,33 | 5,68 | 5,37 | |
| % del flusso di cassa | -6.818.900,00 | -10,99 | -9,96 | -13,63 | -18,29 | -80,20 | 25,39 | 28,05 | 31,52 | 35,04 | 40,32 | 38,40 | 36,86 | 45,52 | 57,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 679,63 | 87,17 | 146,97 | 59,51 | 27,67 | 21,67 | -16,56 | -19,84 | -20,59 | -25,93 | 11,35 | 10,20 | -1,61 | -1,64 | |
| % del flusso di cassa | -2.650.000,00 | -6,28 | -5,88 | -16,23 | -29,36 | -181,22 | 77,79 | 73,54 | 68,00 | 64,80 | 60,01 | 59,62 | 59,31 | 68,18 | 80,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 3.975,25 | 97,55 | 0,25 | 0,25 | -49,37 | -97,50 | -55,81 | -126,30 | -72,22 | -260,00 | -788,14 | 114,53 | -405,80 | 132,70 | |
| % del flusso di cassa | 9.469.000,00 | 117,27 | 115,83 | 129,86 | 147,65 | 361,42 | -3,18 | -1,59 | 0,48 | 0,16 | -0,32 | 1,98 | 3,83 | -13,69 | -38,31 |
| Flusso di cassa | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 329.051.100,00 | 100,00 | -10,58 | -11,83 | -79,32 | -383,46 | -11,74 | -13,30 | -16,68 | -20,01 | 12,08 | 10,78 | -14,41 | -16,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
