Rendiconto finanziario (TTM)
Ultra Brands Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -44,42 | -30,52 | -87,52 | 39.264,39 | 81,96 | 8,36 | 7,45 | -47,26 | -53,63 | -5,22 | -25,71 | -2,44 | -59,21 | -49,14 | -13,49 | -9,24 | 8,06 | -21,13 | 98,59 | |
| % del flusso di cassa | -480,19 | -304,26 | -45,78 | -0,14 | -72,20 | -876,64 | -17.370,08 | 115,59 | 79,98 | 712,09 | 1.355,01 | 1.291,43 | 3.544,75 | 97,74 | 322,77 | 494,50 | 826,11 | -163,93 | -100,57 | -23.549,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Modifica (%) | -150,88 | 134,05 | 0,00 | -97,48 | 61.568,16 | -4,16 | 0,00 | 4,17 | ||||||||||||
| % del flusso di cassa | -462,00 | 267,95 | 135,81 | 3,27 | 0,11 | 451,83 | 7.917,88 | -49,04 | -67,02 | |||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | -1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -88,53 | -66,21 | 40.180,28 | 33,47 | -54,30 | -0,46 | -156,53 | 98,37 | -136,62 | 2,13 | -26,00 | 2,77 | -100,97 | -1.619,25 | 0,00 | 0,00 | 97,94 | -2,31 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 1.042,19 | 136,31 | 9,97 | 96,86 | 172,09 | 524,81 | 9.552,20 | 33,45 | 87,04 | -612,09 | -1.255,01 | -1.191,43 | -3.444,75 | 2,26 | -222,77 | -394,50 | -726,11 | 263,93 | 200,57 | 23.649,91 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -12,28 | 361,80 | 4.047,22 | -24,87 | -85,01 | -94,53 | -16.246,14 | -23,77 | -94,79 | -50,19 | -22,06 | -64,46 | 1.379,35 | -84,60 | -43,53 | -45,67 | -644,57 | 28,55 | -99,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
