Rendiconto finanziario (TTM)
Binhai Investment Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 756 | 772 | 849 | 926 | 706 | 486 | 465 | 443 | 397 | 350 | 373 | 396 | 614 | 832 | 738 | 643 | 619 | 595 | 581 | 566 |
| Modifica (%) | 2,19 | 9,93 | 9,03 | -23,74 | -31,13 | -4,45 | -4,66 | -10,46 | -11,68 | 6,51 | 6,11 | 55,14 | 35,54 | -11,35 | -12,80 | -3,76 | -3,91 | -2,41 | -2,47 | |
| % del flusso di cassa | -2.763,60 | -264,25 | 1.615,85 | 232,96 | 192,93 | 145,36 | 393,15 | -451,27 | 16.081,00 | 339,82 | 1.480,47 | -751,55 | -1.371,45 | -2.256,64 | -1.311,78 | -850,89 | -247,72 | -140,22 | -152,65 | -168,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -674 | -972 | -944 | -917 | -765 | -613 | -586 | -560 | -681 | -802 | -732 | -662 | -625 | -587 | -570 | -553 | -383 | -213 | -247 | -281 |
| Modifica (%) | 44,33 | -2,86 | -2,95 | -16,54 | -19,82 | -4,39 | -4,59 | 21,70 | 17,83 | -8,73 | -9,56 | -5,70 | -6,04 | -2,89 | -2,97 | -30,70 | -44,31 | 15,76 | 13,61 | |
| % del flusso di cassa | 2.463,52 | 332,70 | -1.797,64 | -230,69 | -209,08 | -183,41 | -496,38 | 570,20 | -27.615,47 | -778,53 | -2.906,49 | 1.257,53 | 1.394,87 | 1.591,00 | 1.013,12 | 731,24 | 153,29 | 50,29 | 64,94 | 83,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -112 | -113 | 120 | 353 | 399 | 445 | 246 | 47 | 332 | 617 | 439 | 261 | 4 | -253 | -196 | -139 | -460 | -781 | -711 | -642 |
| Modifica (%) | 0,84 | -205,80 | 194,52 | 12,94 | 11,46 | -44,68 | -80,75 | 601,37 | 85,74 | -28,83 | -40,50 | -98,32 | -5.846,33 | -22,58 | -29,16 | 231,77 | 69,86 | -8,86 | -9,72 | |
| % del flusso di cassa | 411,26 | 38,80 | 228,36 | 88,93 | 109,08 | 133,01 | 208,29 | -48,27 | 13.473,38 | 598,76 | 1.743,11 | -496,17 | -9,81 | 684,68 | 347,60 | 183,18 | 183,85 | 183,97 | 187,04 | 190,93 |
| Flusso di cassa | -27 | -292 | 53 | 397 | 366 | 334 | 118 | -98 | 2 | 103 | 25 | -53 | -45 | -37 | -56 | -76 | -250 | -424 | -380 | -336 |
| Modifica (%) | 968,73 | -117,98 | 656,25 | -7,91 | -8,60 | -64,67 | -183,06 | -102,51 | 4.079,60 | -75,55 | -309,03 | -14,99 | -17,63 | 52,50 | 34,43 | 230,56 | 69,75 | -10,36 | -11,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
