Rendiconto finanziario (TTM)
Wolters Kluwer N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.177 | 1.197 | 1.258 | 1.319 | 1.306 | 1.292 | 1.318 | 1.345 | 1.464 | 1.582 | 1.590 | 1.597 | 1.571 | 1.545 | 1.516 | 1.486 | 1.570 | 1.654 | 1.678 | 1.702 |
| Modifica (%) | 1,70 | 5,10 | 4,85 | -1,02 | -1,03 | 2,05 | 2,01 | 8,81 | 8,10 | 0,47 | 0,47 | -1,63 | -1,65 | -1,91 | -1,95 | 5,65 | 5,35 | 1,45 | 1,43 | |
| % del flusso di cassa | 1.219,69 | -1.710,00 | 876,66 | 369,47 | 264,54 | 205,08 | 332,12 | 820,12 | 585,40 | 470,83 | 813,04 | 2.903,64 | -1.098,60 | -453,08 | -496,07 | -550,37 | -1.000,00 | -3.759,09 | 4.043,37 | 1.340,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -408 | -563 | -602 | -641 | -464 | -287 | -290 | -294 | -296 | -299 | -296 | -293 | -334 | -374 | -346 | -319 | -486 | -652 | -1.062 | -1.473 |
| Modifica (%) | 37,82 | 6,93 | 6,48 | -27,61 | -38,15 | 1,22 | 1,20 | 0,85 | 0,84 | -1,00 | -1,01 | 13,82 | 12,14 | -7,35 | -7,94 | 52,19 | 34,29 | 62,96 | 38,64 | |
| % del flusso di cassa | -423,32 | 804,29 | -419,51 | -179,55 | -94,02 | -45,56 | -73,17 | -179,27 | -118,60 | -88,99 | -151,41 | -532,73 | 233,22 | 109,68 | 113,42 | 118,15 | 309,24 | 1.481,82 | -2.560,24 | -1.159,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -636 | -627 | -452 | -277 | -364 | -451 | -730 | -1.010 | -1.000 | -991 | -1.096 | -1.200 | -1.340 | -1.481 | -1.466 | -1.451 | -1.268 | -1.086 | -568 | -51 |
| Modifica (%) | -1,49 | -27,91 | -38,72 | 31,41 | 23,90 | 61,97 | 38,26 | -0,94 | -0,95 | 10,54 | 9,54 | 11,71 | 10,48 | -1,01 | -1,02 | -12,58 | -14,39 | -47,65 | -91,03 | |
| % del flusso di cassa | -659,59 | 895,71 | -314,98 | -77,59 | -73,76 | -71,59 | -184,01 | -615,85 | -400,20 | -294,94 | -560,36 | -2.181,82 | 937,41 | 434,31 | 479,87 | 537,41 | 807,96 | 2.468,18 | -1.369,88 | -40,16 |
| Flusso di cassa | 96 | -70 | 144 | 357 | 494 | 630 | 397 | 164 | 250 | 336 | 196 | 55 | -143 | -341 | -306 | -270 | -157 | -44 | 42 | 127 |
| Modifica (%) | -172,54 | -305,00 | 148,78 | 38,24 | 27,66 | -36,98 | -58,69 | 52,44 | 34,40 | -41,82 | -71,87 | -360,00 | 138,46 | -10,41 | -11,62 | -41,85 | -71,97 | -194,32 | 206,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
