Rendiconto finanziario (TTM)
Fabege AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.594 | 1.349 | 1.377 | 1.406 | 1.385 | 1.517 | 1.694 | 1.973 | 1.841 | 1.992 | 1.842 | 1.816 | 1.684 | 1.570 | 1.305 | 1.380 | 1.834 | 1.635 | 1.857 | 1.376 |
| Modifica (%) | -15,37 | 2,08 | 2,11 | -1,49 | 9,53 | 11,67 | 16,47 | -6,69 | 8,20 | -7,53 | -1,41 | -7,27 | -6,77 | -16,88 | 5,75 | 32,90 | -10,85 | 13,58 | -25,90 | |
| % del flusso di cassa | 224,19 | -33.725,00 | 1.496,74 | -6.113,04 | -215,73 | 1.366,67 | -1.882,22 | -2.666,22 | 6.348,28 | -4.527,27 | -1.601,74 | -1.666,06 | -3.007,14 | -78.500,00 | -2.558,82 | -2.090,91 | -6.792,59 | -7.785,71 | 7.142,31 | 11.466,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -255 | -18 | -3.484 | -3.139 | -2.359 | -2.978 | -3.004 | -3.922 | -3.809 | -3.232 | -3.532 | -2.318 | -2.415 | -332 | -205 | -608 | -334 | -2.461 | -1.318 | -1.270 |
| Modifica (%) | -92,94 | 19.255,56 | -9,90 | -24,85 | 26,24 | 0,87 | 30,56 | -2,88 | -15,15 | 9,28 | -34,37 | 4,18 | -86,25 | -38,25 | 196,59 | -45,07 | 636,83 | -46,44 | -3,64 | |
| % del flusso di cassa | -35,86 | 450,00 | -3.786,96 | 13.647,83 | 367,45 | -2.682,88 | 3.337,78 | 5.300,00 | -13.134,48 | 7.345,45 | 3.071,30 | 2.126,61 | 4.312,50 | 16.600,00 | 401,96 | 921,21 | 1.237,04 | 11.719,05 | -5.069,23 | -10.583,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -628 | -1.335 | 2.199 | 1.710 | 332 | 1.572 | 1.220 | 1.875 | 1.997 | 1.196 | 1.575 | 393 | 675 | -1.240 | -1.151 | -838 | -1.527 | 805 | -513 | -94 |
| Modifica (%) | 112,58 | -264,72 | -22,24 | -80,58 | 373,49 | -22,39 | 53,69 | 6,51 | -40,11 | 31,69 | -75,05 | 71,76 | -283,70 | -7,18 | -27,19 | 82,22 | -152,72 | -163,73 | -81,68 | |
| % del flusso di cassa | -88,33 | 33.375,00 | 2.390,22 | -7.434,78 | -51,71 | 1.416,22 | -1.355,56 | -2.533,78 | 6.886,21 | -2.718,18 | -1.369,57 | -360,55 | -1.205,36 | 62.000,00 | 2.256,86 | 1.269,70 | 5.655,56 | -3.833,33 | -1.973,08 | -783,33 |
| Flusso di cassa | 711 | -4 | 92 | -23 | -642 | 111 | -90 | -74 | 29 | -44 | -115 | -109 | -56 | -2 | -51 | -66 | -27 | -21 | 26 | 12 |
| Modifica (%) | -100,56 | -2.400,00 | -125,00 | 2.691,30 | -117,29 | -181,08 | -17,78 | -139,19 | -251,72 | 161,36 | -5,22 | -48,62 | -96,43 | 2.450,00 | 29,41 | -59,09 | -22,22 | -223,81 | -53,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
