Rendiconto finanziario (TTM)
Whitbread plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-25 |
2021 02-25 |
2021 05-26 |
2021 08-26 |
2021 12-03 |
2022 03-03 |
2022 06-01 |
2022 09-01 |
2022 12-02 |
2023 03-02 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-29 |
2024 08-29 |
2024 11-27 |
2025 02-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -244 | -391 | -115 | 160 | 334 | 509 | 619 | 729 | 764 | 800 | 840 | 879 | 879 | 878 | 825 | 772 | 767 | 762 |
| Modifica (%) | 60,25 | -70,49 | -238,91 | 108,67 | 52,08 | 21,65 | 17,80 | 4,86 | 4,64 | 4,97 | 4,73 | -0,09 | -0,09 | -6,00 | -6,39 | -0,70 | -0,70 | |
| % del flusso di cassa | -55,17 | -51,91 | -23,99 | 76,88 | 787,99 | -411,57 | -1.323,74 | 2.421,93 | 2.446,24 | 2.468,83 | -2.070,65 | -774,80 | -302,15 | -187,55 | -182,55 | -177,18 | -685,83 | 358,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -364 | -228 | -200 | -172 | -188 | -205 | -298 | -392 | -439 | -486 | -464 | -442 | -443 | -444 | -419 | -394 | -378 | -362 |
| Modifica (%) | -37,35 | -12,19 | -13,89 | 9,34 | 8,54 | 45,80 | 31,41 | 11,99 | 10,71 | -4,51 | -4,72 | 0,19 | 0,19 | -5,61 | -5,94 | -4,02 | -4,19 | |
| % del flusso di cassa | -82,28 | -30,26 | -41,63 | -82,69 | -444,05 | 165,53 | 638,07 | -1.302,33 | -1.404,80 | -1.500,00 | 1.144,51 | 389,60 | 152,36 | 94,83 | 92,69 | 90,39 | 338,18 | -170,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.053 | 1.371 | 796 | 221 | -103 | -427 | -367 | -308 | -295 | -283 | -417 | -550 | -726 | -901 | -857 | -814 | -500 | -186 |
| Modifica (%) | 30,20 | -41,94 | -72,23 | -146,59 | 314,66 | -14,00 | -16,28 | -3,92 | -4,08 | 47,11 | 32,02 | 31,85 | 24,16 | -4,84 | -5,09 | -38,57 | -62,78 | |
| % del flusso di cassa | 238,06 | 181,99 | 165,53 | 106,04 | -242,64 | 345,55 | 785,67 | -1.021,59 | -945,44 | -874,69 | 1.028,11 | 484,93 | 249,55 | 192,48 | 189,67 | 186,65 | 446,98 | -87,66 |
| Flusso di cassa | 442 | 753 | 481 | 208 | 42 | -124 | -47 | 30 | 31 | 32 | -41 | -114 | -291 | -468 | -452 | -436 | -112 | 212 |
| Modifica (%) | 70,32 | -36,16 | -56,65 | -79,64 | -391,17 | -62,18 | -164,39 | 3,82 | 3,68 | -225,15 | 179,90 | 156,21 | 60,97 | -3,43 | -3,55 | -74,35 | -289,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
