Rendiconto finanziario (TTM)
Vestum AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -8 | 1 | -5 | -25 | -10 | 109 | 174 | 224 | 397 | 408 | 424 | 599 | 463 | 468 | 463 | 396 | 377 | 260 | 266 |
| Modifica (%) | 354,03 | -111,25 | -655,56 | 408,00 | -60,63 | -1.190,00 | 59,63 | 28,74 | 77,23 | 2,77 | 3,92 | 41,27 | -22,70 | 1,08 | -1,07 | -14,47 | -4,80 | -31,03 | 2,31 | |
| % del flusso di cassa | -429,76 | 29,03 | -2,55 | -13,97 | -0,66 | 11,23 | 40,18 | 56,42 | -43,63 | -77,42 | -1.570,37 | 1.663,89 | -176,05 | 7.800,00 | -130,42 | -84,80 | -220,47 | -90,28 | -161,21 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -2 | 0 | -665 | -884 | -2.207 | -2.902 | -2.700 | -2.525 | -1.221 | -703 | -355 | -122 | -45 | 112 | 168 | -206 | -275 | 274 | 46 |
| Modifica (%) | -42,43 | -100,00 | -∞ | 33,03 | 149,52 | 31,49 | -6,96 | -6,48 | -51,64 | -42,42 | -49,50 | -65,63 | -63,11 | -348,89 | 50,00 | -222,62 | 33,50 | -199,64 | -83,21 | |
| % del flusso di cassa | -847,32 | 0,00 | -339,41 | -486,52 | -145,68 | -298,87 | -623,56 | -636,02 | 134,18 | 133,40 | 1.314,81 | -338,89 | 17,11 | 1.866,67 | -47,32 | 44,11 | 160,82 | -95,14 | -27,88 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -8 | 765 | 1.134 | 3.780 | 3.857 | 3.159 | 2.759 | 21 | -95 | 51 | -420 | -832 | -853 | -1.235 | -784 | -416 | -904 | -609 | |
| Modifica (%) | -9.908,97 | 48,16 | 233,45 | 2,04 | -18,10 | -12,66 | -99,24 | -552,38 | -153,68 | -923,53 | 98,10 | 2,52 | 44,78 | -36,52 | -46,94 | 117,31 | -32,63 | |||
| % del flusso di cassa | -331,71 | -251,61 | 390,56 | 623,54 | 249,50 | 397,22 | 729,56 | 694,96 | -2,31 | 18,03 | -188,89 | -1.166,67 | 316,35 | -14.216,67 | 347,89 | 167,88 | 243,27 | 313,89 | 369,09 | |
| Flusso di cassa | 0 | 3 | 196 | 182 | 1.515 | 971 | 433 | 397 | -910 | -527 | -27 | 36 | -263 | 6 | -355 | -467 | -171 | -288 | -165 | |
| Modifica (%) | 6.219,35 | -7,20 | 733,33 | -35,91 | -55,41 | -8,31 | -329,22 | -42,09 | -94,88 | -233,33 | -830,56 | -102,28 | -6.016,67 | 31,55 | -63,38 | 68,42 | -42,71 | |||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
