Rendiconto finanziario (TTM)
Valeo SE - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.839 | 2.358 | 2.878 | 1.627 | 1.660 | 1.692 | 1.800 | 1.908 | 1.880 | 1.853 | 2.158 | 2.462 | 2.701 | 2.940 | 2.808 | 2.687 | 2.598 | 2.508 |
| Modifica (%) | 28,25 | 22,03 | -43,47 | 2,00 | 1,96 | 6,38 | 6,00 | -1,44 | -1,46 | 16,43 | 14,11 | 9,71 | 8,85 | -4,51 | -4,29 | -3,33 | -3,45 | |
| % del flusso di cassa | 154,02 | 347,35 | 1.754,88 | -306,98 | 1.156,45 | 207,10 | 217,65 | 227,96 | -700,37 | -134,86 | -248,56 | -680,11 | 613,86 | 236,71 | 374,08 | 1.037,45 | -1.670,42 | -440,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.650 | -1.558 | -1.466 | -1.572 | -1.617 | -1.662 | -1.794 | -1.927 | -1.992 | -2.058 | -1.982 | -1.906 | -1.929 | -1.952 | -1.952 | -1.952 | -1.885 | -1.818 |
| Modifica (%) | -5,58 | -5,91 | 7,23 | 2,86 | 2,78 | 7,97 | 7,38 | 3,40 | 3,29 | -3,69 | -3,83 | 1,21 | 1,19 | -0,00 | -0,00 | -3,43 | -3,55 | |
| % del flusso di cassa | -138,19 | -229,46 | -893,90 | 296,60 | -1.126,83 | -203,43 | -216,99 | -230,23 | 742,09 | 149,78 | 228,34 | 526,52 | -438,41 | -157,17 | -260,09 | -753,67 | 1.212,22 | 318,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.061 | -60 | -1.181 | -641 | 0 | 641 | 752 | 862 | -60 | -981 | -884 | -788 | -256 | 276 | -124 | -524 | -804 | -1.085 |
| Modifica (%) | -105,66 | 1.868,33 | -45,72 | -100,00 | ∞ | 17,24 | 14,70 | -106,90 | 1.548,74 | -9,84 | -10,91 | -67,51 | -207,81 | -144,93 | 322,58 | 53,53 | 34,87 | |
| % del flusso di cassa | 88,86 | -8,84 | -720,12 | 120,94 | 0,00 | 78,46 | 90,87 | 102,99 | 22,16 | 71,40 | 101,90 | 217,68 | -58,18 | 22,22 | -16,52 | -202,32 | 517,36 | 190,35 |
| Flusso di cassa | 1.194 | 679 | 164 | -530 | 144 | 817 | 827 | 837 | -268 | -1.374 | -868 | -362 | 440 | 1.242 | 750 | 259 | -156 | -570 |
| Modifica (%) | -43,13 | -75,85 | -423,17 | -127,08 | 469,34 | 1,22 | 1,21 | -132,08 | 411,73 | -36,83 | -58,29 | -221,55 | 182,27 | -39,57 | -65,49 | -160,04 | 266,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
