Rendiconto finanziario (TTM)
Everybody Loves Languages Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -45,48 | 25,68 | -85,81 | -345,27 | -304,13 | -117,97 | -1.054,57 | -32,07 | -155,89 | -91,97 | 1.964,00 | -12,19 | -232,94 | 35,78 | -37,06 | 36,54 | -32,92 | -93,41 | 1.156,02 | |
| % del flusso di cassa | 93,43 | 94,53 | 93,91 | 78,90 | 115,71 | 97,34 | 125,28 | 99,66 | 99,24 | 101,39 | 103,06 | 100,29 | 100,00 | 185,01 | 169,58 | 287,28 | 191,95 | 114,55 | 103,66 | 100,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -∞ | 44,07 | 36,70 | -0,00 | -50,78 | -45,46 | -19,17 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | -∞ | -0,00 | -0,00 | 0,40 | -99,61 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 0,00 | -0,30 | -0,34 | -2,77 | 1,66 | -0,34 | 1,31 | -0,09 | -0,13 | 0,24 | 3,00 | -0,00 | -0,00 | -85,01 | -57,39 | -154,47 | -75,89 | -0,27 | -3,66 | -0,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
| Modifica (%) | -52,64 | 40,96 | -37,32 | 21,69 | -58,18 | 24,00 | -80,65 | 41,67 | 0,00 | -70,59 | 0,00 | -100,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | |||
| % del flusso di cassa | 6,57 | 5,77 | 6,43 | 23,88 | -17,37 | 2,99 | -26,59 | 0,43 | 0,89 | -1,63 | -6,06 | -0,29 | -0,00 | -12,19 | -32,81 | -16,06 | -14,29 | 0,00 | 0,00 | |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -46,11 | 26,51 | -83,11 | -267,24 | -342,65 | -113,96 | -1.299,96 | -31,78 | -154,70 | -92,09 | 2.021,03 | -11,94 | -171,86 | 48,13 | -62,85 | 104,35 | 12,39 | -92,72 | 1.198,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
