Rendiconto finanziario (TTM)
AcadeMedia AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.594 | 2.875 | 3.006 | 2.872 | 2.842 | 2.927 | 2.756 | 2.831 | 2.779 | 2.688 | 2.862 | 2.895 | 3.009 | 3.225 | 3.196 | 3.505 | 3.527 | 3.655 | 3.803 | 3.742 |
| Modifica (%) | 10,83 | 4,56 | -4,46 | -1,04 | 2,99 | -5,84 | 2,72 | -1,84 | -3,27 | 6,47 | 1,15 | 3,94 | 7,18 | -0,90 | 9,67 | 0,63 | 3,63 | 4,05 | -1,60 | |
| % del flusso di cassa | 2.255,65 | 909,81 | 839,66 | 655,71 | 805,10 | 985,52 | 1.270,05 | 1.655,56 | 3.914,08 | -1.010,53 | -2.725,71 | -1.702,94 | 4.853,23 | 1.112,07 | 861,46 | 1.004,30 | 4.521,79 | 3.972,83 | -1.571,49 | -694,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -259 | -383 | -406 | -437 | -531 | -416 | -447 | -536 | -600 | -625 | -624 | -481 | -572 | -580 | -861 | -871 | -780 | -731 | -486 | -678 |
| Modifica (%) | 47,88 | 6,01 | 7,64 | 21,51 | -21,66 | 7,45 | 19,91 | 11,94 | 4,17 | -0,16 | -22,92 | 18,92 | 1,40 | 48,45 | 1,16 | -10,45 | -6,28 | -33,52 | 39,51 | |
| % del flusso di cassa | -225,22 | -121,20 | -113,41 | -99,77 | -150,42 | -140,07 | -205,99 | -313,45 | -845,07 | 234,96 | 594,29 | 282,94 | -922,58 | -200,00 | -232,08 | -249,57 | -1.000,00 | -794,57 | 200,83 | 125,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.204 | -2.160 | -2.250 | -2.003 | -1.967 | -2.233 | -2.108 | -2.136 | -2.121 | -2.340 | -2.329 | -2.591 | -2.375 | -2.330 | -1.962 | -2.270 | -2.648 | -2.838 | -3.533 | -3.585 |
| Modifica (%) | -2,00 | 4,17 | -10,98 | -1,80 | 13,52 | -5,60 | 1,33 | -0,70 | 10,33 | -0,47 | 11,25 | -8,34 | -1,89 | -15,79 | 15,70 | 16,65 | 7,18 | 24,49 | 1,47 | |
| % del flusso di cassa | -1.916,52 | -683,54 | -628,49 | -457,31 | -557,22 | -751,85 | -971,43 | -1.249,12 | -2.987,32 | 879,70 | 2.218,10 | 1.524,12 | -3.830,65 | -803,45 | -528,84 | -650,43 | -3.394,87 | -3.084,78 | 1.459,92 | 665,12 |
| Flusso di cassa | 115 | 316 | 358 | 438 | 353 | 297 | 217 | 171 | 71 | -266 | -105 | -170 | 62 | 290 | 371 | 349 | 78 | 92 | -242 | -539 |
| Modifica (%) | 174,78 | 13,29 | 22,35 | -19,41 | -15,86 | -26,94 | -21,20 | -58,48 | -474,65 | -60,53 | 61,90 | -136,47 | 367,74 | 27,93 | -5,93 | -77,65 | 17,95 | -363,04 | 122,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
