Rendiconto finanziario (TTM)
FamiCord AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 0 | -4 | -3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 | 6 | 5 |
| Modifica (%) | -26,68 | 10,08 | -10,45 | -19,68 | -2,43 | -22,87 | -159,55 | -119,31 | -1.953,72 | -34,57 | -120,51 | -26,25 | 1.961,71 | 21,90 | -5,28 | 14,56 | -28,52 | -31,11 | -23,05 | |
| % del flusso di cassa | 264,47 | 272,87 | 228,38 | 471,68 | -315,58 | 11,91 | 9,97 | -8,51 | 2,38 | 26,38 | 17,04 | -6,24 | -4,73 | 812,97 | 2.695,41 | -806,87 | 167,92 | -1.459,53 | 302,79 | -161,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | 25 | 24 | 23 | 21 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -8 |
| Modifica (%) | -68,34 | -2,78 | 221,63 | 4,57 | -3.118,33 | -3,90 | -5,43 | -5,40 | -127,18 | 2,65 | -18,47 | -11,06 | -17,36 | 1,09 | -1,74 | -4,08 | -9,54 | -23,12 | 224,32 | |
| % del flusso di cassa | -43,71 | -19,47 | -14,39 | -106,78 | 93,00 | 108,60 | 113,21 | 153,50 | 210,23 | 34,17 | 34,63 | 50,40 | 46,06 | -317,41 | -872,71 | 270,99 | -47,22 | 519,39 | -120,26 | 270,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -7 | -5 | -6 | -8 | -5 | -11 | -5 | -8 | -9 | -2 | -6 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | -9,69 | -2,22 | 0,67 | 46,24 | 64,25 | 4,15 | 35,43 | -21,54 | 20,70 | 25,76 | -36,57 | 125,26 | -54,86 | 56,70 | 9,27 | -78,35 | 223,17 | -78,52 | -103,44 | |
| % del flusso di cassa | -120,76 | -153,48 | -114,10 | -264,91 | 322,69 | -20,50 | -23,17 | -44,98 | -51,10 | 36,88 | 45,79 | 51,87 | 120,06 | -451,87 | -1.925,85 | 665,04 | -26,15 | 1.027,82 | -66,48 | -1,59 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | 23 | 21 | 15 | 10 | -17 | -17 | -10 | -9 | 1 | 0 | -1 | 7 | -1 | 2 | -3 |
| Modifica (%) | -28,94 | 31,53 | -56,64 | -220,05 | -2.684,88 | -7,82 | -30,25 | -30,93 | -267,22 | 1,29 | -43,99 | -2,68 | -111,99 | -63,23 | -416,43 | -650,46 | -108,22 | -432,04 | -244,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
