Rendiconto finanziario (TTM)
3U Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 5 | 5 | 6 | -1 | -8 | -2 | -8 | 13 | 17 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | -0 | 1 | 6 | 8 | -8 |
| Modifica (%) | 12,80 | -4,56 | 42,00 | -118,61 | 546,89 | -79,17 | 406,71 | -261,89 | 24,17 | -73,03 | 222,78 | -95,98 | -19,69 | 288,60 | -121,25 | -330,21 | 570,93 | 35,04 | -198,80 | |
| % del flusso di cassa | 45,89 | 77,63 | 49,64 | 74,70 | 11,94 | 48,72 | 9,13 | 54,90 | 7,43 | 9,23 | 2,58 | 25,24 | -0,46 | -0,35 | -1,34 | 1,56 | -3,23 | -46,39 | -63,55 | 37,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4 | -5 | -1 | -4 | -12 | -15 | -25 | -18 | 143 | 148 | 154 | 148 | -7 | -8 | -8 | -15 | -20 | -26 | -28 | -23 |
| Modifica (%) | -213,49 | -75,76 | 223,87 | 215,87 | 30,85 | 59,85 | -25,98 | -881,93 | 3,61 | 4,15 | -4,13 | -104,68 | 12,03 | 8,92 | 77,53 | 34,54 | 30,20 | 7,28 | -17,50 | |
| % del flusso di cassa | 45,36 | -77,21 | -12,54 | -43,04 | 116,82 | 96,38 | 138,63 | 121,71 | 79,53 | 82,49 | 89,03 | 258,69 | 5,53 | 5,76 | 6,27 | 60,67 | 73,58 | 205,21 | 223,35 | 109,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 18 | 11 | 23 | 13 | 5 | -105 | -119 | -127 | -128 | -9 | -8 | 8 | 8 | 10 |
| Modifica (%) | 48.109,09 | 3,58 | 2,66 | -58,57 | 294,99 | 89,76 | -36,03 | 108,84 | -46,02 | -58,01 | -2.075,73 | 13,13 | 7,15 | 0,73 | -92,71 | -13,03 | -192,74 | 0,21 | 31,59 | |
| % del flusso di cassa | 0,12 | 86,16 | 59,80 | 65,06 | -23,16 | -57,67 | -98,47 | -74,72 | 13,04 | 7,05 | 3,07 | -183,64 | 94,81 | 94,52 | 95,01 | 37,77 | 29,61 | -58,82 | -59,80 | -46,74 |
| Flusso di cassa | 9 | 6 | 9 | 9 | -10 | -16 | -18 | -15 | 179 | 179 | 173 | 57 | -125 | -134 | -135 | -25 | -27 | -13 | -13 | -21 |
| Modifica (%) | -33,32 | 49,24 | -5,64 | -216,38 | 58,60 | 11,13 | -15,70 | -1.296,66 | -0,10 | -3,49 | -67,01 | -319,13 | 7,48 | 0,20 | -81,66 | 10,94 | -53,32 | -1,43 | 68,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
